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群益中國新機會基金-新臺幣
6.49
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新臺幣2014/03/26無限制不配息台幣24.76億台幣6.4900+0.00+0.00%-1.67%+0.62%本頁基金
-美元2014/03/26無限制不配息台幣1,763萬美元6.3185-0.01-0.14%-2.94%-2.83%看詳情
-人民幣2014/03/26無限制不配息台幣5,758萬人民幣6.0393+0.01+0.11%-3.53%-2.59%看詳情
N-人民幣2014/03/26無限制不配息台幣1,784萬人民幣6.8097+0.01+0.11%-3.55%-2.59%看詳情
N-新臺幣2014/03/26無限制不配息台幣7,887萬台幣6.7900-0.01-0.15%-1.74%+0.59%看詳情
N-美元2014/03/26無限制不配息台幣231萬美元5.9108-0.01-0.14%-2.94%-2.83%看詳情
所有級別累計台幣35.51億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI 金龍指數
參考ETF:中概股/大中華股市ETF (PGJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-4.14%+0.40%54/8637%
3個月+0.31%+15.78%62/8628%
6個月-3.13%-4.26%53/8638%
1年+0.62%+23.43%67/8622%
3年-40.02%+6.11%73/8615%
5年-27.65%-13.16%69/8620%
10年-55.43%+11.64%30/8665%
15年--+45.17%----

年度報酬率

參考指標:MSCI 金龍指數
參考ETF:中概股/大中華股市ETF (PGJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-1.67%+13.88%61/8629%
2024年+0.61%+4.89%76/8612%
2023年-25.62%-2.34%76/8612%
2022年-35.76%-24.51%60/8630%
2021年-8.22%-42.87%39/8655%
2020年+61.38%+54.24%14/8684%
2019年+41.53%+32.18%21/8676%
2018年-30.54%-29.51%52/8640%
2017年+22.79%+60.17%51/8641%
2016年-39.24%-11.43%52/8640%
2015年+19.47%+18.58%4/8695%
2014年---7.37%----
2013年--+60.01%----
2012年--+0.07%----
2011年---24.83%----
2010年--+11.32%----
2009年--+63.14%----
2008年---55.93%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年02月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)+1.2億17/8680%-4400.0萬35/8659%+8000.0萬14/8684%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)+7.1億6/8693%-6.8億6/8693%+3500.0萬18/8679%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)+12.1億10/8688%-11.4億13/8685%+6300.0萬18/8679%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)+19.6億11/8687%-22.1億13/8685%-2.4億73/8615%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險),以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2:0.6967
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.41%
(高點11.09 ➔ 低點9.27)
2022/03/21~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年19.42%44.72%
3年20.08%44.55%
5年22.88%40.28%
10年28.70%34.03%
15年--31.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2025年02月

類股配置佔比
寧德時代新能源科技股份有限公司
6.35%
貴州茅臺酒股份有限公司
6.27%
比亞迪股份有限公司
4.63%
中科寒武紀科技股份有限公司
4.59%
台積電
4.10%
中國長江電力股份有限公司
3.85%
海光信息技術股份有限公司
3.50%
深圳市匯川技術股份有限公司
3.26%
上海韋爾半導體股份有限公司
3.20%
美的集團股份有限公司
3.15%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025年初至今2025年02月2025年01月
週轉頻率(%)47.12%25.18%21.81%
年度(%)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金週轉頻率(%)651.89%602.20%592.15%336.79%364.09%520.33%616.37%
同類最高週轉頻率(%)1605.47%1174.93%923.67%716.14%466.38%687.60%619.27%
同類最低週轉頻率(%)-68.24%-41.28%-7.56%-99.63%-221.57%-79.03%-83.79%
同類中排名(低到高)54/8657/8651/8648/8652/8653/8655/86

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
本基金費用率3.23%3.28%3.25%2.97%3.10%3.17%3.42%3.15%3.72%4.67%3.59%
經理費率(每年)1.8%
保管費率(每年)0.26%
同類基金平均2.60%2.47%2.54%2.48%2.52%2.49%2.51%2.65%2.65%3.05%2.87%
同類基金最高4.63%4.24%3.81%3.59%3.47%3.46%3.76%3.90%3.72%4.98%3.78%
同類基金最低1.54%0.86%0.86%0.85%0.85%0.86%0.86%1.39%1.37%1.00%1.51%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    群益中國新機會基金-新臺幣
  • ISIN Code
    TW000T1651A6
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2014/03/26
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    中概股/大中華股市
  • 此級別基金規模
    台幣24.76億 (2025/02/28)
  • 基金總規模
    台幣35.51億 (2025/02/28)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    謝天翎
  • 管理公司
    A0016-群益證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
MSCI 金龍指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

臺灣、大陸地區、香港及美國

投資標的

證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品ETF)

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金著重於經濟轉型、市場改革下六大重點產業為投資主軸,相對地股價波動幅度與投 資風險較一般傳統產業來的高,屬於積極型的投資配置。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「區域(大中華)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類 評估為 RR5。本基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長 型投資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

隨著大陸地區、香港持續朝經濟改革開放和市場化的趨勢前進,本基金特別重視下列層面 的提升所帶來的投資機會。因應城鄉平衡發展、所得財富增加,對於疾病預防、醫療照護 的要求及休閒娛樂、奢侈品的支出,促進內需的消費能力升級;因應人力成本上升引導企 業自動化,對於硬體設備與功能要求提高,促進質量並重的技術能力升級;因應都市化結 果對環境和生活機能的重視,促進內地城市素質升級。本基金尋求被低估及具有長期發展 潛力之標的,掌握投資動能,配置最佳投資組合,提供投資人參與大陸地區、香港經濟結 構持續轉型下之效益。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 【群益中國新機會基金:2022Q2】 3 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下 六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含) 。 (3)前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資 訊技術等產業。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政 策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 3.前述 2.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。

所有投信/資產管理公司

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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
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第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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