5.97
台幣
+0.02 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 5.9700 | +0.02 | +0.34% | -9.55% | -11.95% | 本頁基金 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5955 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.2172 | -0.01 | -0.23% | -0.68% | -3.31% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.2400 | +0.01 | +0.16% | -9.70% | -12.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.1698 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.07% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 7.0104 | -0.02 | -0.23% | -0.70% | -3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.97 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 5.95 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 5.93 | +0.0700 | +1.19% |
| 2025/07/07 | 5.86 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 5.87 | +0.0400 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 5.83 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 5.82 | -0.2200 | -3.64% |
| 2025/06/30 | 6.04 | +0.2000 | +3.42% |
| 2025/06/27 | 5.84 | -0.0400 | -0.68% |
| 2025/06/26 | 5.88 | -0.0600 | -1.01% |
| 2025/06/25 | 5.94 | +0.0600 | +1.02% |
| 2025/06/24 | 5.88 | +0.0600 | +1.03% |
| 2025/06/23 | 5.82 | +0.0500 | +0.87% |
| 2025/06/20 | 5.77 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 5.79 | -0.0500 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 5.84 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 5.83 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/06/16 | 5.88 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/13 | 5.89 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 5.92 | -0.0600 | -1.00% |
| 2025/06/11 | 5.98 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/06/10 | 5.94 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/06/09 | 5.96 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/06/06 | 5.93 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 5.94 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 5.95 | +0.0400 | +0.68% |
| 2025/06/03 | 5.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 5.91 | +0.0400 | +0.68% |
| 2025/05/28 | 5.87 | -0.0400 | -0.68% |
| 2025/05/27 | 5.91 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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