7.43
台幣
+0.18 (2.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.76億 | 台幣 | 7.4300 | +0.18 | +2.48% | +12.58% | +13.78% | 本頁基金 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,835萬 | 美元 | 7.6210 | +0.17 | +2.33% | +17.07% | +17.25% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,144萬 | 人民幣 | 7.0469 | +0.16 | +2.38% | +12.57% | +13.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 美元 | 7.1292 | +0.16 | +2.33% | +17.06% | +17.06% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,728萬 | 台幣 | 7.7800 | +0.19 | +2.50% | +12.59% | +13.74% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 7.9459 | +0.19 | +2.39% | +12.55% | +13.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.43 | +0.1800 | +2.48% |
| 2025/12/16 | 7.25 | -0.1000 | -1.36% |
| 2025/12/15 | 7.35 | -0.0700 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 7.42 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 7.46 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/12/10 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 7.53 | +0.0900 | +1.21% |
| 2025/12/08 | 7.44 | +0.1200 | +1.64% |
| 2025/12/05 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/12/04 | 7.29 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/12/03 | 7.22 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/12/02 | 7.28 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 7.31 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/11/28 | 7.26 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/11/27 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 7.24 | +0.1200 | +1.69% |
| 2025/11/25 | 7.12 | +0.1100 | +1.57% |
| 2025/11/24 | 7.01 | +0.0600 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 6.95 | -0.2100 | -2.93% |
| 2025/11/20 | 7.16 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 7.22 | +0.0700 | +0.98% |
| 2025/11/18 | 7.15 | -0.0900 | -1.24% |
| 2025/11/17 | 7.24 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/11/14 | 7.27 | -0.1400 | -1.89% |
| 2025/11/13 | 7.41 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/11/12 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 7.37 | -0.1100 | -1.47% |
| 2025/11/10 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 7.49 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 7.55 | +0.1700 | +2.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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