7.92
台幣
-0.04 (-0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.01億 | 台幣 | 7.9200 | -0.04 | -0.50% | +4.62% | +20.92% | 本頁基金 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,773萬 | 美元 | 8.1245 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.44% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,292萬 | 人民幣 | 7.4203 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.29% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 7.6001 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.43% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,535萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.04 | -0.48% | +4.67% | +21.02% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 8.3669 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.92 | -0.0400 | -0.50% |
| 2026/01/23 | 7.96 | -0.0400 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 8 | +0.0900 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 7.91 | +0.1000 | +1.28% |
| 2026/01/20 | 7.81 | -0.1300 | -1.64% |
| 2026/01/19 | 7.94 | +0.0400 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 7.9 | +0.0500 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 7.85 | +0.0400 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 7.81 | -0.0600 | -0.76% |
| 2026/01/12 | 7.87 | +0.0500 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 7.82 | +0.0700 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 7.75 | -0.1200 | -1.52% |
| 2026/01/07 | 7.87 | +0.0400 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 7.83 | +0.0700 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 7.76 | +0.1700 | +2.24% |
| 2026/01/02 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 7.57 | -0.0800 | -1.05% |
| 2025/12/30 | 7.65 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 7.62 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/12/24 | 7.66 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 7.6 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 7.56 | +0.1600 | +2.16% |
| 2025/12/19 | 7.4 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 7.35 | -0.0800 | -1.08% |
| 2025/12/17 | 7.43 | +0.1800 | +2.48% |
| 2025/12/16 | 7.25 | -0.1000 | -1.36% |
| 2025/12/15 | 7.35 | -0.0700 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 7.42 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 7.46 | -0.0600 | -0.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
