6.89
台幣
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 6.5800 | -0.02 | -0.30% | +0.30% | -1.20% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,632萬 | 美元 | 6.5380 | -0.01 | -0.11% | -5.29% | -4.54% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,573萬 | 人民幣 | 6.2629 | +0.00 | +0.08% | -2.64% | -2.51% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 6.1162 | -0.01 | -0.11% | -5.29% | -4.54% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,733萬 | 人民幣 | 7.0620 | +0.01 | +0.08% | -2.64% | -2.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,676萬 | 台幣 | 6.8900 | -0.02 | -0.29% | +0.29% | -1.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣34.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 金龍指數
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.43% | -2.68% | 16/86 | 81% |
| 3個月 | +9.71% | +23.50% | 66/86 | 23% |
| 6個月 | -0.29% | +10.39% | 73/86 | 15% |
| 1年 | -1.15% | +10.28% | 77/86 | 10% |
| 3年 | -54.49% | -21.41% | 73/86 | 15% |
| 5年 | -25.67% | -26.09% | 67/86 | 22% |
| 10年 | -- | +3.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +32.01% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 金龍指數
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.29% | +6.25% | 78/86 | 9% |
| 2023年 | -25.65% | -2.34% | 77/86 | 10% |
| 2022年 | -35.70% | -24.51% | 59/86 | 31% |
| 2021年 | -8.24% | -42.87% | 40/86 | 53% |
| 2020年 | +61.28% | +54.24% | 15/86 | 83% |
| 2019年 | +41.55% | +32.18% | 20/86 | 77% |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.45%
(高點11.61 ➔ 低點9.70)
2022/03/21~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.21%
(高點11.98 ➔ 低點9.08)
2020/02/25~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.02%
(高點10.25 ➔ 低點6.66)
2018/05/28~2019/01/03
2018/05高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.87% | 47.40% |
| 3年 | 21.20% | 45.29% |
| 5年 | 24.54% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
