淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 5.4373 | -0.01 | -0.23% | +6.61% | +9.11% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,777萬 | 台幣 | 8.5489 | -0.02 | -0.23% | +7.24% | +9.89% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 4.6718 | +0.00 | +0.09% | -1.07% | +3.50% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 13.9689 | +0.03 | +0.19% | +7.86% | +12.38% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣393萬 | 南非幣 | 6.5745 | +0.01 | +0.18% | +4.86% | +8.87% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣18.92萬 | 澳幣 | 4.4246 | +0.01 | +0.16% | -1.49% | +4.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.29萬 | 人民幣 | 9.4420 | +0.01 | +0.09% | +1.43% | +5.89% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 5.5819 | +0.01 | +0.11% | +0.84% | +5.90% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55萬 | 澳幣 | 8.7696 | +0.01 | +0.16% | +2.64% | +7.50% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,797 | 美元 | 11.6467 | +0.01 | +0.12% | -1.45% | +3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.02% | -2.00% | 470/493 | 5% |
| 3個月 | -1.29% | -0.43% | 452/493 | 8% |
| 6個月 | +2.31% | +3.54% | 356/493 | 28% |
| 1年 | +8.87% | +11.96% | 287/493 | 42% |
| 3年 | -22.87% | +0.52% | 467/493 | 5% |
| 5年 | -12.44% | -- | 305/493 | 38% |
| 10年 | +34.96% | -- | 19/493 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.86% | +5.09% | 301/493 | 39% |
| 2023年 | -1.71% | +10.60% | 475/493 | 4% |
| 2022年 | -23.63% | -13.82% | 455/493 | 8% |
| 2021年 | +6.73% | -1.85% | 2/493 | 100% |
| 2020年 | +2.09% | -- | 229/493 | 54% |
| 2019年 | +15.73% | -- | 19/493 | 96% |
| 2018年 | -1.08% | -- | 7/493 | 99% |
| 2017年 | +14.12% | -- | 6/493 | 99% |
| 2016年 | +11.88% | -- | 39/493 | 92% |
| 2015年 | +9.32% | -- | 8/493 | 98% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 356/493 | 28% | -200.0萬 | 472/493 | 4% | -200.0萬 | 117/493 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3500.0萬 | 196/493 | 60% | -3800.0萬 | 351/493 | 29% | -300.0萬 | 146/493 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3780.9萬 | 236/493 | 52% | -5349.6萬 | 411/493 | 17% | -1568.7萬 | 181/493 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3915.6萬 | 242/493 | 51% | -8135.3萬 | 446/493 | 10% | -4219.7萬 | 186/493 | 62% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0452 | 南非幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0446 | 南非幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0436 | 南非幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0436 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0431 | 南非幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0424 | 南非幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.043 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0427 | 南非幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0421 | 南非幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0404 | 南非幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0436 | 南非幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.0437 | 南非幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0437 | 南非幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 0.0455 | 南非幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0458 | 南非幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0463 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.37% | 6.30% |
| 3年 | 10.47% | 11.54% |
| 5年 | 13.63% | -- |
| 10年 | 10.18% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
iShares安碩摩根大通美元新興 | 18.33% |
景順優先貸款交易所交易基金 | 17.61% |
VanEck Emerging Markets High | 17.23% |
安本標準可變資本投資公司I-邊 | 15.33% |
iShares安碩摩根大通新興市場 | 14.24% |
Amundi Funds - Emerging Mark | 13.39% |
NN(L)新興市場債券基金強勢貨 | 10.46% |
iShares安碩摩根大通美元新興 | 4.26% |
iShares歐元高收益公司債UCITS | 3.85% |
施羅德環球基金系列-新興市場 | 2.55% |
路博邁投資基金-NB新興市場本 | 2.31% |
T Rowe Price Funds SICAV - E | 1.57% |
領航新興市場政府債券ETF | 0.36% |
iShares安碩摩根大通新興市場 | 0.18% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.51% | 1.38% | 1.40% | 1.41% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.34% | 0.42% |
| 經理費率(每年) | 1.2% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% | 1.70% | 1.58% | 1.30% | 1.28% | 1.27% | 1.28% | 0.77% |
| 同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% | 3.53% | 3.49% | 1.47% | 1.47% | 1.46% | 1.46% | 1.22% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 1.17% | 1.12% | 1.09% | 1.14% | 0.42% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
- ISIN CodeTW000T4806F2
- 境內境外境內
- 成立日期2013/09/09
- 基金類型其他
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣393萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.87億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳鍵佐
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域
投資標的
本國證券投資信託基金(含指數票型基金)、外國證券交易所、美國店頭巿場、英國另類投資巿場、日本店頭巿場及韓國店頭巿場及經金管會核准之外國
投資特色
A. 一網打盡優質新興市場債券子基金 本基金之投資操作不受限於投資範疇內子基金之信用評等、強勢或當地貨幣計價、多 頭或空頭市場配置比例等條件,根據本基金之投資方針與範圍,至少整體基金投資組合之六成將投資於新興市場債券子基金(含新興市場債券型 ETF),最多四成可投資於 其他類型債券子基金,例如政府債券基金、高收益債券基金、全球債券基金或是相關 債券型 ETF 等,故本基金係以一開放式債券型基金選擇平台,將基金資產靈活彈性 地配置於”各類”優質新興市場債券子基金,戮力為投資人一網打盡各類優質新興 市場債券子基金,使其有機會享受新興市場成長伴隨而來之合理收益與投資契機。 B. 因應景氣循環靈活配置債券子基金資產 本基金將因應景氣循環波動,適時靈活調配各類型債券子基金之比重,若市場處於多 頭走勢時,則靈活增加波動度較高、較積極型之債券子基金之比例(例如新興市場債 券或高收益債券子基金),為投資人創造較高之預期報酬。反之,若市場處於空頭走 勢時,則將彈性增加波動度較低、較保守型之子基金(例如政府債券或投資等級債券 基金),以求預期報酬之穩定。 C. 「質」「量」並重及搭配「風險管理」之投資策略 本基金在投資決策上,除了結合「量化」與「質化」的嚴謹分析從事子基金之篩選, 並搭配「風險管理」機制,在為投資人精選出具長期投資潛力的優質子基金之同時, 亦能兼顧有系統地嚴格控制風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集 發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱 ETF))、 反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金 (以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投 資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准 之外國店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括商品 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF),以及經金管會核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金(以下簡 稱「外國子基金」)。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後投資於本國及外國債券子基金之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國債券子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於新興市場債券子基金(含新興市場債 券型 ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (2) 新興市場債券子基金是指以理柏(LIPPER)或彭博資訊系統(Bloomberg)基金分類中 「環球新興市場債券基金(Bond Emerging Markets Global)」、「歐洲新興市場債券 基金(Bond Emerging Markets Europe)」、「亞洲太平洋債券基金(Bond Asia Pacific)」 或「拉丁美洲新興市場債券基金(Bond Emerging Markets Latin Am)」類別所包含 之債券型基金或基金名稱含有「新興市場」、「開發中國家」、「開發中市場」、「拉丁美 洲」、「新興歐洲」、「新興亞洲」之債券型基金。 (3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (4) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 (5) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易、買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的 物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (6) 經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選 擇權、一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,運用本基金從事經金管會核定准予交易之證券相關商品, 如衍生自債券指數、債券或利率之期貨或選擇權等證券相關商品,但需符合金管會之 相關法規規定。
