合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
7.6151
南非幣
+0.05 (0.61%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 5.8625 | +0.01 | +0.09% | +9.18% | +8.79% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 9.4075 | +0.01 | +0.09% | +9.39% | +9.26% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 4.7536 | +0.02 | +0.33% | +9.10% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 7.6151 | +0.05 | +0.61% | +27.02% | +23.36% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 4.6238 | +0.02 | +0.48% | +12.96% | +10.17% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 17.2373 | +0.10 | +0.61% | +25.73% | +22.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.26萬 | 人民幣 | 10.3040 | +0.03 | +0.34% | +9.73% | +8.12% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.85萬 | 澳幣 | 9.8200 | +0.05 | +0.48% | +13.39% | +11.46% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51萬 | 美元 | 5.9468 | +0.02 | +0.37% | +12.12% | +10.32% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 12.1004 | +0.04 | +0.37% | +3.69% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.6151 | +0.0461 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 7.569 | -0.0171 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 7.5861 | +0.0290 | +0.38% |
| 2025/11/28 | 7.5571 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 7.5485 | +0.0928 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 7.4557 | +0.0660 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 7.3897 | +0.0398 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 7.3499 | -0.0963 | -1.29% |
| 2025/11/20 | 7.4462 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/19 | 7.4562 | +0.0153 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 7.4409 | -0.0956 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 7.5365 | +0.0494 | +0.66% |
| 2025/11/14 | 7.4871 | -0.1262 | -1.66% |
| 2025/11/13 | 7.6133 | +0.1219 | +1.63% |
| 2025/11/12 | 7.4914 | +0.0291 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 7.4623 | +0.0277 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 7.4346 | +0.0962 | +1.31% |
| 2025/11/07 | 7.3384 | -0.0237 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 7.3621 | +0.0933 | +1.28% |
| 2025/11/05 | 7.2688 | -0.0396 | -0.54% |
| 2025/11/04 | 7.3084 | -0.1123 | -1.51% |
| 2025/11/03 | 7.4207 | +0.0287 | +0.39% |
| 2025/10/31 | 7.392 | -0.0401 | -0.54% |
| 2025/10/30 | 7.4321 | -0.1324 | -1.75% |
| 2025/10/29 | 7.5645 | +0.0917 | +1.23% |
| 2025/10/28 | 7.4728 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 7.4694 | +0.1648 | +2.26% |
| 2025/10/23 | 7.3046 | +0.0671 | +0.93% |
| 2025/10/22 | 7.2375 | -0.1412 | -1.91% |
| 2025/10/21 | 7.3787 | +0.0518 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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