合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
6.0151
南非幣
-0.10 (-1.66%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.3033 | -0.03 | -0.55% | -2.55% | +0.66% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.4093 | -0.03 | -0.38% | -2.22% | +1.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.3811 | -0.04 | -0.97% | -4.06% | -5.51% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 13.2154 | -0.13 | -0.99% | -3.61% | +0.37% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.0151 | -0.10 | -1.66% | -4.91% | -3.04% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.0946 | -0.04 | -0.96% | -4.55% | -6.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.1157 | -0.03 | -0.36% | -2.92% | -2.77% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.2812 | -0.04 | -0.79% | -3.70% | -3.41% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.3569 | -0.03 | -0.35% | -3.50% | -3.33% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149 | 美元 | 11.3444 | -0.04 | -0.36% | -2.79% | -4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.0151 | -0.1018 | -1.66% |
| 2025/04/08 | 6.1169 | -0.0529 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 6.1698 | -0.3208 | -4.94% |
| 2025/04/02 | 6.4906 | -0.0352 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 6.5258 | +0.0151 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 6.5107 | -0.0355 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 6.5462 | -0.0137 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 6.5599 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 6.5665 | -0.0270 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 6.5935 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 6.59 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 6.56 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 6.54 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/03/13 | 6.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.5 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 6.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.52 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.55 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 6.56 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/03/04 | 6.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.53 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/27 | 6.54 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 6.55 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 6.53 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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