合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
6.7746
南非幣
+0.05 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.1914 | +0.01 | +0.27% | -4.27% | -3.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2731 | +0.02 | +0.27% | -3.80% | -3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.6031 | -0.00 | -0.01% | +2.02% | -0.06% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.8713 | -0.20 | -1.36% | +8.47% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.7746 | +0.05 | +0.72% | +8.59% | +6.79% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.4385 | +0.01 | +0.21% | +4.73% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.7485 | -0.00 | -0.01% | +3.82% | +2.72% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.6238 | +0.00 | +0.04% | +3.43% | +2.69% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 9.2097 | +0.02 | +0.21% | +6.35% | +5.01% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 12.2418 | +0.00 | +0.04% | +4.90% | +1.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.7746 | +0.0486 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 6.726 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 6.7319 | -0.0559 | -0.82% |
| 2025/07/07 | 6.7878 | -0.0453 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 6.8331 | +0.0318 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 6.8013 | -0.0141 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 6.8154 | +0.1047 | +1.56% |
| 2025/06/30 | 6.7107 | -0.0124 | -0.18% |
| 2025/06/27 | 6.7231 | -0.0234 | -0.35% |
| 2025/06/26 | 6.7465 | +0.0374 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 6.7091 | +0.0111 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 6.698 | +0.0985 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 6.5995 | -0.0255 | -0.38% |
| 2025/06/20 | 6.625 | +0.0074 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 6.6176 | -0.0320 | -0.48% |
| 2025/06/17 | 6.6496 | -0.0139 | -0.21% |
| 2025/06/16 | 6.6635 | +0.0408 | +0.62% |
| 2025/06/13 | 6.6227 | -0.0461 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 6.6688 | +0.0198 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 6.649 | +0.0132 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 6.6358 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 6.6337 | +0.0131 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 6.6206 | -0.0521 | -0.78% |
| 2025/06/05 | 6.6727 | +0.0151 | +0.23% |
| 2025/06/04 | 6.6576 | +0.0260 | +0.39% |
| 2025/06/03 | 6.6316 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/06/02 | 6.6352 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 6.6411 | +0.0237 | +0.36% |
| 2025/05/28 | 6.6174 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 6.6195 | +0.0123 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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