合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
6.576
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 5.4537 | +0.02 | +0.30% | +6.93% | +9.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,777萬 | 台幣 | 8.5746 | +0.03 | +0.30% | +7.56% | +10.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 4.6775 | +0.01 | +0.12% | -0.95% | +3.63% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 13.9721 | +0.00 | +0.02% | +7.89% | +11.90% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣393萬 | 南非幣 | 6.5760 | +0.00 | +0.02% | +4.88% | +8.39% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣18.12萬 | 澳幣 | 4.4277 | +0.00 | +0.07% | -1.42% | +4.27% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.29萬 | 人民幣 | 9.4533 | +0.01 | +0.12% | +1.55% | +5.88% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 5.5859 | +0.00 | +0.07% | +0.91% | +5.59% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55萬 | 澳幣 | 8.7749 | +0.01 | +0.06% | +2.71% | +6.62% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,797 | 美元 | 11.6552 | +0.01 | +0.07% | -1.38% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.576 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 6.5745 | +0.0121 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 6.5624 | +0.0028 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 6.5596 | +0.0134 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 6.5462 | -0.0446 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 6.5908 | +0.0064 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 6.5844 | -0.0489 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 6.6333 | -0.0349 | -0.52% |
| 2024/11/08 | 6.6682 | +0.0212 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 6.647 | +0.0178 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 6.6292 | -0.0308 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 6.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.66 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 6.65 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 6.67 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 6.64 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 6.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 6.63 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 6.64 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 6.65 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 6.67 | -0.0400 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 6.71 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 6.68 | -0.0300 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 6.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 6.7 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 6.71 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 6.69 | -0.0700 | -1.04% |
| 2024/10/08 | 6.76 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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