合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
7.6151
南非幣
+0.05 (0.61%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +52.8萬 | 244/359 | 32% | -394.8萬 | 321/359 | 11% | -342.1萬 | 170/359 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +439.0萬 | 253/359 | 30% | -1010.5萬 | 322/359 | 10% | -571.6萬 | 219/359 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +859.1萬 | 253/359 | 30% | -3227.8萬 | 299/359 | 17% | -2368.6萬 | 238/359 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +859.1萬 | 253/359 | 30% | -6127.8萬 | 324/359 | 10% | -5268.6萬 | 192/359 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－B類型(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +7,093 | +-0 | +7,093 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1.2萬 | -18.8萬 | -17.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +3.1萬 | -67.6萬 | -64.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3.1萬 | -67.6萬 | -64.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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