合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
6.0151
南非幣
-0.10 (-1.66%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.3033 | -0.03 | -0.55% | -2.55% | +0.66% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.4093 | -0.03 | -0.38% | -2.22% | +1.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.3811 | -0.04 | -0.97% | -4.06% | -5.51% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 13.2154 | -0.13 | -0.99% | -3.61% | +0.37% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.0151 | -0.10 | -1.66% | -4.91% | -3.04% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.0946 | -0.04 | -0.96% | -4.55% | -6.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.1157 | -0.03 | -0.36% | -2.92% | -2.77% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.2812 | -0.04 | -0.79% | -3.70% | -3.41% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.3569 | -0.03 | -0.35% | -3.50% | -3.33% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149 | 美元 | 11.3444 | -0.04 | -0.36% | -2.79% | -4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.74% | -2.56% | 453/476 | 5% |
| 3個月 | -4.49% | -0.11% | 434/476 | 9% |
| 6個月 | -8.27% | -1.71% | 454/476 | 5% |
| 1年 | -3.04% | +1.85% | 433/476 | 9% |
| 3年 | -17.69% | +8.06% | 442/476 | 7% |
| 5年 | -5.01% | -- | 355/476 | 25% |
| 10年 | +21.55% | -- | 22/476 | 95% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.91% | -0.66% | 437/476 | 8% |
| 2024年 | +2.91% | +3.80% | 384/476 | 19% |
| 2023年 | -1.70% | +10.60% | 458/476 | 4% |
| 2022年 | -23.64% | -13.82% | 438/476 | 8% |
| 2021年 | +6.73% | -1.85% | 2/476 | 100% |
| 2020年 | +2.09% | -- | 214/476 | 55% |
| 2019年 | +15.75% | -- | 18/476 | 96% |
| 2018年 | -1.07% | -- | 7/476 | 99% |
| 2017年 | +14.09% | -- | 6/476 | 99% |
| 2016年 | +11.90% | -- | 39/476 | 92% |
| 2015年 | +9.32% | -- | 8/476 | 98% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.95%
(高點7.37 ➔ 低點5.53)
2022/04/07~2023/10/05
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
19個月反彈中，尚未回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.75%
(高點7.80 ➔ 低點5.87)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.88%
(高點6.61 ➔ 低點6.29)
2018/04/19~2018/08/14
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.91% | 6.08% |
| 3年 | 9.33% | 11.11% |
| 5年 | 10.06% | -- |
| 10年 | 10.22% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
