合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)
8.2951
南非幣
+0.09 (1.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 6.1464 | +0.02 | +0.37% | +2.58% | +14.46% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.8962 | +0.04 | +0.37% | +2.75% | +14.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 人民幣 | 4.8874 | +0.02 | +0.51% | +1.72% | +12.85% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 南非幣 | 8.2951 | +0.09 | +1.11% | +4.42% | +37.34% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 19.0837 | +0.21 | +1.14% | +5.30% | +36.35% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣14.99萬 | 澳幣 | 4.8375 | +0.04 | +0.84% | +2.82% | +18.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.05萬 | 人民幣 | 10.7182 | +0.05 | +0.51% | +2.31% | +13.43% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.01萬 | 澳幣 | 10.3961 | +0.09 | +0.84% | +3.44% | +18.85% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55萬 | 美元 | 6.1734 | +0.04 | +0.58% | +2.11% | +16.47% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 12.6754 | +0.07 | +0.58% | +2.55% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.25% | -- | 2/312 | 99% |
| 3個月 | +12.54% | -- | 2/312 | 99% |
| 6個月 | +25.69% | -- | 2/312 | 99% |
| 1年 | +37.34% | -- | 1/312 | 100% |
| 3年 | +41.80% | -- | 12/312 | 96% |
| 5年 | +13.00% | -- | 66/312 | 79% |
| 10年 | +72.78% | -- | 8/312 | 97% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.42% | -- | 2/312 | 99% |
| 2025年 | +34.26% | +10.95% | 1/312 | 100% |
| 2024年 | +2.90% | +6.76% | 246/312 | 21% |
| 2023年 | -1.71% | +10.60% | 298/312 | 4% |
| 2022年 | -23.64% | -13.82% | 287/312 | 8% |
| 2021年 | +6.73% | -1.85% | 2/312 | 99% |
| 2020年 | +2.09% | -- | 123/312 | 61% |
| 2019年 | +15.74% | -- | 10/312 | 97% |
| 2018年 | -1.08% | -- | 3/312 | 99% |
| 2017年 | +14.10% | -- | 5/312 | 98% |
| 2016年 | +11.89% | -- | 23/312 | 93% |
| 2015年 | +9.33% | -- | 5/312 | 98% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.96%
(高點6.89 ➔ 低點5.17)
2022/04/07~2023/10/05
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/09回原高點
23個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.75%
(高點7.29 ➔ 低點5.49)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.88%
(高點6.19 ➔ 低點5.88)
2018/04/19~2018/08/14
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.91% | -- |
| 3年 | 9.56% | -- |
| 5年 | 10.49% | -- |
| 10年 | 10.90% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
