淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 6.3641 | -0.00 | -0.08% | +4.87% | +7.15% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 11.9534 | -0.01 | -0.08% | +6.43% | +8.87% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,756萬 | 人民幣 | 7.3744 | +0.00 | +0.04% | +2.58% | +6.44% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 7.7729 | +0.01 | +0.09% | +3.36% | +7.94% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.38萬 | 美元 | 12.2519 | +0.01 | +0.09% | +4.75% | +9.38% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 7.2291 | +0.01 | +0.09% | +2.60% | +7.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 人民幣 | 14.4274 | +0.01 | +0.05% | +5.04% | +8.97% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣31.11萬 | 澳幣 | 6.2374 | -0.01 | -0.21% | +4.21% | +6.50% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 澳幣 | 12.7191 | -0.03 | -0.21% | +7.51% | +9.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.18億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.48% | -2.57% | 348/448 | 22% |
| 3個月 | +1.05% | -2.96% | 312/448 | 30% |
| 6個月 | +3.41% | +1.69% | 288/448 | 36% |
| 1年 | +7.94% | +6.73% | 353/448 | 21% |
| 3年 | -2.40% | +0.15% | 342/448 | 24% |
| 5年 | +3.03% | +8.55% | 278/448 | 38% |
| 10年 | +18.66% | +14.85% | 101/448 | 77% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.36% | +0.88% | 376/448 | 16% |
| 2023年 | +9.55% | +15.99% | 230/448 | 49% |
| 2022年 | -14.02% | -15.59% | 314/448 | 30% |
| 2021年 | +1.48% | -3.78% | 244/448 | 46% |
| 2020年 | +2.43% | +10.68% | 133/448 | 70% |
| 2019年 | +12.92% | +8.60% | 100/448 | 78% |
| 2018年 | -5.26% | -7.72% | 131/448 | 71% |
| 2017年 | +4.95% | +19.68% | 128/448 | 71% |
| 2016年 | +8.89% | +5.09% | 136/448 | 70% |
| 2015年 | -3.47% | -9.84% | 53/448 | 88% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2800.0萬 | 295/448 | 34% | -5800.0萬 | 261/448 | 42% | -3000.0萬 | 311/448 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9500.0萬 | 283/448 | 37% | -1.5億 | 299/448 | 33% | -5200.0萬 | 306/448 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.1億 | 289/448 | 35% | -2.8億 | 313/448 | 30% | -6167.7萬 | 304/448 | 32% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.4億 | 274/448 | 39% | -5.7億 | 282/448 | 37% | -1.3億 | 346/448 | 23% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0295 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0292 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0286 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0286 | 美元 |
| 2024/04/09 | 2024/04/10 | 2024/04/17 | 0.0286 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0286 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0289 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.0% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0283 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0273 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0273 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.028 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0279 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0278 | 美元 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 0.028 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0275 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0283 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.75% | 6.71% |
| 3年 | 9.23% | 13.73% |
| 5年 | 10.08% | 14.26% |
| 10年 | 7.78% | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
皇冠美洲/皇冠美洲資本VI | 3.13% |
包爾公司 | 2.75% |
達美航空 | 2.72% |
美國醫院公司 | 2.60% |
Teleflex Inc | 2.32% |
泰尼特健保公司 | 2.25% |
福特汽車信用有限責任公司 | 2.18% |
Hillenbrand Inc | 2.07% |
希爾頓國內營運公司 | 2.07% |
適力公司 | 1.71% |
歐嘉隆/歐嘉隆外債共同發行人 | 1.64% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.70% | 1.68% | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.69% | 0.51% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.18% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.81% | 1.82% | 1.73% | 1.80% | 1.65% | 1.40% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% | 2.06% | 2.06% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 1.76% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 1.67% | 1.67% | 1.43% | 1.67% | 0.19% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)
- ISIN CodeTW000T4804D2
- 境內境外境內
- 成立日期2012/09/13
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣231萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣10.18億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊嘉煒
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域
投資標的
次順位公司債、次順位金融債券、無擔保公司債、國際金融組織債券、美國Rule 144A債券放空型ETF、受益證券及資產基礎證券、不動產資產信託受益證券
投資特色
1) 報酬來源多元,兼具效益與安全性:本基金主要投資於全球經 Standard & Poor's Rating Services、Moody's Investor Services, Inc.、Fitch Inc.等信 評機構評定評等未達 BBB 級/Baa2 級(含)之非投資等級債券,並以 BB-/B+ 等級債券為主,且擇機投資 CCC 等級債券,另亦搭配貨幣市場工具穩定基金 收益來源,兼具投資效益性及資金安全性。 2) 彈性增加其他標的比重,降低整體投資組合曝險:原則上本基金資產投資於 非投資等級債券應達 60%以上,其餘資產之運用則包括貨幣市場工具及發行評等達 BBB 級/Baa2 級以上之投資等級債券,故當高收益債券市場下跌時, 本基金可增加其他標的之比重,以降低整體投資組合之違約及價格下跌風險, 大幅提高本基金投資組合操作之彈性及安全性。 3) 彈性運用避險策略,維護資金安全及投資績效:無論市場經濟景氣多空情勢, 本基金將適當運用避險工具規避債券淨值下跌風險,以維護資金安全及投資 績效;本基金經過嚴謹之巿場分析,在巿場多空趨勢改變前,可靈活運用簡 單的避險工具,降低匯率及利率之雙率風險。 4) 提供多元配息級別,滿足投資人多樣化理財需求:本基金受益權單位包含 A 類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價及澳幣計價)、B 類型 受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價及澳幣計價)及 C 類型美 元計價受益權單位,其中 B 類型美元計價受益權單位配息不涉及本金及 C 類 型美元計價受益權單位可依收益之情況自行決定分配之金額,配息來源可能 涉及本金。提供投資人靈活選擇與運用,投資人可依自身需求擇一投資,或 分别配置不同比例之各類型受益權單位。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: 1) 中華民國之有價證券為: 中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金 融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不 動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募 集發行之國際金融組織債券以及債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金或 債券型指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF。 2) 外國之有價證券為: i) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債 券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs)、符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發 行之公司債。 ii) 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反 向 型 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(ExchangeTraded Fund)。 iii) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型)、貨幣 市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 iv) 本基金投資區域範圍涵蓋全球,主要投資國家或地區為美國、德國、法 國、英國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、阿拉伯聯合大公國、西班牙、澳大利亞、紐西蘭、 印尼、愛爾蘭、芬蘭、南非、香港、波蘭、希臘、阿根廷、以色列、烏 克蘭、葡萄牙、匈牙利、丹麥、日本、捷克共和國、哥倫比亞、瑞典、 奧地利、瑞士、比利時、挪威、開曼群島、百慕達、英屬維京群島、澤 西島、土耳其、厄瓜多、巴貝多、巴拉圭、巴林、巴拿馬、牙買加、卡 達、瓜地馬拉、多明尼加共和國、克羅埃西亞、沙烏地阿拉伯、亞塞拜 然、奈及利亞、孟加拉、保加利亞、南韓、哈薩克、科威特、約旦、迦 納、剛果民主共和國、哥斯大黎加、泰國、烏拉圭、喬治亞、智利、菲 律賓、新加坡、蒙古、摩洛哥、澳門、賽普勒斯、薩爾瓦多、羅馬尼亞、 贊比亞等。 v) 投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令 或相關規定者,依修正後之規定。 3) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上巿或上櫃公司於海外 發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經 金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結 構型債券。 4) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體債券資產組合之加權平均 存續期間應在一年以上(含);且本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於 「非投資等級債券」總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資 所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者, 投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十(含)。所謂「非投資等級債券」係指下列債券及相關信用評等機 構評定等級如下,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 i) 中央政府債券:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級。 ii) 前 i) 以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券,其 債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債 務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者, 不在此限。 iii) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所 列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 iv) 相關信用評等機構評定等級: 信用評等機構名稱 信用評等等級 第 10 頁 20210730 合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金公開說明書 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述 4)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i) 本基金信託契約終止前一個月;或 ii) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或 地區有下列任一情形發生時: a) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變、不可抗力之情事,造成該 國或地區金融市場暫停交易;或 b) 因實施外匯管制導致無法匯出資金者。 6) 俟前述 5)之 ii)所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述 4)之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除 法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 (3) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自利率、債券指數之 期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (4) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge;含換匯、遠期外匯、換匯換利 交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本基 金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法 第 11 頁 20210730 合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金公開說明書 令或相關規定修改者,從其規定。 (5) 經理公司得為避險之目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換 CDS 及 CDX index 與 Itraxx Index),並應遵守下列規定: 1) 從事衍生自信用相關金融商品交易時,經理公司應就契約違約條件所訂金額 取得交易對手之保證; 2) 與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經理公 司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人信用 評等等級: i) 經 Standard & Poor's Rating Services 評定為 A‐級(含)以上者; ii) 經 Moody's Investor Services, Inc.評定為 A3 級(含)以上者; iii) 經 Fitch Inc.評定為 A‐級(含)以上者;或 iv) 經中華信用評等股份有限公司評定為 twAA 級(含)以上者。
