合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)
7.7925
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6億 | 台幣 | 6.4403 | -0.00 | -0.02% | +1.71% | +5.85% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 12.2803 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +7.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,661萬 | 人民幣 | 7.3437 | +0.01 | +0.10% | +0.40% | +3.71% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 7.7925 | -0.00 | -0.04% | +1.17% | +5.38% | 本頁基金 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣48.16萬 | 美元 | 7.1838 | -0.00 | -0.04% | +0.80% | +4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.77萬 | 美元 | 12.4725 | -0.01 | -0.04% | +1.57% | +6.87% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.15萬 | 澳幣 | 6.2568 | -0.00 | -0.04% | +0.48% | +5.14% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 14.7452 | +0.02 | +0.11% | +1.27% | +6.45% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 澳幣 | 13.1447 | -0.01 | -0.04% | +1.27% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.7925 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 7.7959 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.8067 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 7.8143 | -0.0095 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 7.8238 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 7.8243 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 7.8185 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.78 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/13 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.8 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.83 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
