合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)
7.7729
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2800.0萬 | 295/448 | 34% | -5800.0萬 | 261/448 | 42% | -3000.0萬 | 311/448 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9500.0萬 | 283/448 | 37% | -1.5億 | 299/448 | 33% | -5200.0萬 | 306/448 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.1億 | 289/448 | 35% | -2.8億 | 313/448 | 30% | -6167.7萬 | 304/448 | 32% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.4億 | 274/448 | 39% | -5.7億 | 282/448 | 37% | -1.3億 | 346/448 | 23% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -900.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +676.5萬 | -1046.6萬 | -370.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1021.1萬 | -1857.9萬 | -836.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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