合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)
7.7785
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 6.3757 | +0.01 | +0.18% | +5.06% | +7.70% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 11.9752 | +0.02 | +0.18% | +6.63% | +9.40% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,750萬 | 人民幣 | 7.3866 | +0.01 | +0.17% | +2.75% | +6.77% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 7.7785 | +0.01 | +0.07% | +3.43% | +7.87% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.38萬 | 美元 | 12.2604 | +0.01 | +0.07% | +4.82% | +9.27% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 7.2342 | +0.01 | +0.07% | +2.67% | +7.13% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 人民幣 | 14.4513 | +0.02 | +0.17% | +5.22% | +9.36% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣31.11萬 | 澳幣 | 6.2385 | +0.00 | +0.02% | +4.23% | +6.35% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 澳幣 | 12.7213 | +0.00 | +0.02% | +7.53% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.18億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.40% | -2.43% | 357/448 | 20% |
| 3個月 | +0.99% | -3.78% | 294/448 | 34% |
| 6個月 | +3.48% | +1.10% | 276/448 | 38% |
| 1年 | +7.87% | +6.17% | 355/448 | 21% |
| 3年 | -2.33% | -0.35% | 340/448 | 24% |
| 5年 | +3.22% | +8.16% | 278/448 | 38% |
| 10年 | +18.51% | +15.54% | 99/448 | 78% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.43% | +0.38% | 375/448 | 16% |
| 2023年 | +9.55% | +15.99% | 230/448 | 49% |
| 2022年 | -14.02% | -15.59% | 314/448 | 30% |
| 2021年 | +1.48% | -3.78% | 244/448 | 46% |
| 2020年 | +2.43% | +10.68% | 133/448 | 70% |
| 2019年 | +12.92% | +8.60% | 100/448 | 78% |
| 2018年 | -5.26% | -7.72% | 131/448 | 71% |
| 2017年 | +4.95% | +19.68% | 128/448 | 71% |
| 2016年 | +8.89% | +5.09% | 136/448 | 70% |
| 2015年 | -3.47% | -9.84% | 53/448 | 88% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.90%
(高點7.52 ➔ 低點6.48)
2022/04/01~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.94%
(高點7.73 ➔ 低點6.03)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.50%
(高點7.16 ➔ 低點6.77)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.75% | 6.71% |
| 3年 | 9.23% | 13.73% |
| 5年 | 10.08% | 14.26% |
| 10年 | 7.78% | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
