淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4248 | -0.01 | -0.12% | +4.53% | +7.84% | 看詳情 |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣14.99億 | 台幣 | 7.6778 | -0.01 | -0.12% | +4.13% | +7.35% | 本頁基金 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6655 | -0.01 | -0.11% | +5.08% | +8.32% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2554 | +0.01 | +0.09% | +5.47% | +10.19% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9485 | +0.01 | +0.17% | +3.10% | +7.27% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.7999 | -0.01 | -0.11% | +4.13% | +7.37% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 美元 | 7.8224 | +0.01 | +0.09% | +4.63% | +9.21% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6567 | +0.01 | +0.09% | +4.89% | +9.63% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2312 | +0.02 | +0.17% | +3.93% | +8.11% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1871 | +0.01 | +0.17% | +3.10% | +7.19% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1776 | +0.01 | +0.17% | +3.34% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0464 | +0.01 | +0.09% | +4.57% | +9.29% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,551萬 | 南非幣 | 7.4653 | +0.01 | +0.11% | +4.56% | +9.35% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2921 | +0.00 | +0.01% | +4.45% | +8.52% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8608 | +0.00 | +0.01% | +4.93% | +9.03% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.6049 | +0.01 | +0.11% | +5.07% | +9.89% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7820 | +0.02 | +0.11% | +5.61% | +10.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.93% | -2.57% | 412/448 | 8% |
| 3個月 | -0.41% | -2.96% | 424/448 | 5% |
| 6個月 | +1.50% | +1.69% | 431/448 | 4% |
| 1年 | +7.35% | +6.73% | 370/448 | 17% |
| 3年 | +10.35% | +0.15% | 65/448 | 85% |
| 5年 | +12.35% | +8.55% | 116/448 | 74% |
| 10年 | -- | +14.85% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.13% | +0.88% | 358/448 | 20% |
| 2023年 | +10.59% | +15.99% | 149/448 | 67% |
| 2022年 | -4.52% | -15.59% | 22/448 | 95% |
| 2021年 | -0.92% | -3.78% | 366/448 | 18% |
| 2020年 | +2.21% | +10.68% | 152/448 | 66% |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8.1億 | 86/448 | 81% | -1.2億 | 188/448 | 58% | +6.9億 | 73/448 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +20.8億 | 106/448 | 76% | -3.9億 | 200/448 | 55% | +16.9億 | 69/448 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +30.4億 | 106/448 | 76% | -7.5億 | 212/448 | 53% | +22.9億 | 88/448 | 80% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +40.0億 | 125/448 | 72% | -15.3億 | 172/448 | 62% | +24.8億 | 112/448 | 75% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.6% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.065 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.066 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.067 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.046 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.046 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.046 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.047 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.046 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.046 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.1% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.045 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/07 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.045 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/09 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.045 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.045 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.046 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.045 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.60% | 6.71% |
| 3年 | 6.47% | 13.73% |
| 5年 | 7.83% | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FED HOME LOAN BK 0% NTS MTN 01/11/24 USD | 7.61% |
聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | 3.16% |
Dynamo Newco II GmbH | 0.94% |
艾昆緯公司 | 0.90% |
捷豹路虎汽車有限公司 | 0.86% |
天倫能源供應有限責任公司 | 0.82% |
基立福公司 | 0.82% |
凱德里翁股份公司 | 0.81% |
標準工業公司(紐澤西) | 0.80% |
馬丁中游合作有限合夥/馬丁中 | 0.79% |
克里夫蘭克里夫公司 | 0.77% |
Leeward Renewable Energy Ope | 0.77% |
醫療房地產信託營運合作/醫療 | 0.77% |
Energo-Pro股份有限公司 | 0.77% |
TransDigm公司 | 0.76% |
LGI房屋建築公司 | 0.72% |
NRG Energy Inc | 0.72% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.06% | 2.06% | 2.06% | 2.05% | 2.06% | 2.06% | 2.06% | 2.06% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 1.05% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.81% | 1.82% | 1.73% | 1.80% | 1.65% | 1.40% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% | 2.06% | 2.06% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 1.76% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 1.67% | 1.67% | 1.43% | 1.67% | 0.19% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型
- ISIN CodeTW000T4512P5
- 境內境外境內
- 成立日期2012/06/28
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣14.99億 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣75.14億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人殷祺
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為跨國投資債券型基金,投資區域涵蓋全球,主要投資於全球非投資等 級債券,其獲利來源包括固定收益與資本利得,本基金雖以分散風險並積極追 求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇上述風險時 ,基金之淨資產價值亦可能因此產生波動,故本基金適合能承受適度違約風險 及基金淨值波動風險之投資人。 2.投資人申購前仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可 運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1)堅強的投資團隊 富蘭克林坦伯頓固定收益團隊是全球最大且最具經驗的專業團隊之一,擁有 超過40年以上全球固定收益投資的經驗。本基金全權委託富蘭克林坦伯頓投 資管理有限公司操作管理,其所屬集團累積逾六十年投資管理及客戶服務經 驗,為兼具廣度與深度的跨國性投資管理公司。該集團為全球最大的公開上 市投資管理公司之一,於全球超過30個國家設有辦公室,並僱有超過8000名員 工。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊之債信研究團隊透過富蘭克林坦伯頓的股 票分析師之相互交流合作,以長期基本面的研究方法,運用價值投資策略,發 掘公司債市投資機會。 (2)多元的產業佈局 投資主軸聚焦於長期基本面佳、現金流穩定、且有形資產豐富的產業,透過由 下而上的選債策略,篩選出管理體質佳、競爭力優的投資標的。同時配合產業 的景氣循環週期,以網羅各產業最適投資契機,有效地降低投資組合整體風 12 險。 (3)兼顧風險與報酬 以歐美與其他地區非投資等級公司債為主要投資範疇,藉以網羅企業獲利增 長、債信升等所創造的資本利得潛力與高殖利率收益機會;同時因應不同的 經濟與利率週期環境,靈活調整投資組合,透過產業與國別的分散佈局,期以 達成報酬與管控風險之雙重目標。 (4)彈性的避險策略 本基金為新臺幣、澳幣、美元、人民幣及南非幣等幣別計價基金,以期滿足不 同投資人需求。以澳幣為例:投資人用澳幣申購或買回澳幣級別基金時,不直 接涉及澳幣匯率風險。基金匯出投資時所產生的匯率風險,基金經理人將利 用換匯、遠期外匯交易與貨幣交換等經核准交易之證券相關商品的操作,為 投資人規避匯兌風險。另本基金將分散投資於各當地貨幣計價之債券,考量 匯率波動,適時由受託管理機構進行各國貨幣對美元的配置與避險策略。 (5)雙重的收益選擇 本非投資等級債券基金各計價幣別分別提供累積型與分配型兩種受益權單 位,提供投資人更多的選擇。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並應依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公 司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位 金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之 國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎 證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投 資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基 金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。 (2)本基金投資於外國之有價證券,以在中華民國境外之國家或地區進行交易, 並由國家或機構所保證或發行之債券(含美國 Rule 144A 債券、普通公司債、 次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債、金融資產證券化 之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及國外相當債券性質 之有價證券),及於外國證券集中交易市場或其他經金管會核准之外國店頭市 場交易或經金管會核准或申報生效得銷售及銷售之外國基金管理機構所發行 或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣型基金之受益憑證、基金股份、投資單 位(包括反向型 ETF、槓桿型 ETF 及追踨模擬或複製利率或債券相關指數表 現之 ETF)。(可投資之國家詳如前述(八)所列之國家) (3)本基金主要投資非投資等級債券。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會核准或認可之信用評等機構 評定等級。 B.前述 A.以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會核准或認可之信用 評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用之評 等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會核准或 認可之信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債 券發行人之長期債務信用評等符合金管會核准或認可之信用評等機構評定 達一定等級以上者,不在此限。 7 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會核准或認可之 信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D.前述非投資等級債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金 管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構 型債券。 如有關法令或相關規定修正前述之規定時,從其規定。 (4)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後,投資於本項第(3)款所 述非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投 資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。於 亞洲及大洋洲以外進行交易之金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 投資所在國之國家主權評等未達金管會核准或認可之信用評等機構評定等級 者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。 (5)本基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,並應 於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七月、十月)第一個營業日, 檢視前一個營業日該基金所持債券是否符合第(3)款之定義,如嗣後經信用 評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債 券」之規定,應於檢視後三個月內採取適當處置,以符合第(4)款之比例限 制。 (6)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的, 得不受前述第(4)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: A.在本基金信託契約終止前三十個營業日; B.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,致影響其經濟 發展及金融市場安定之虞者; C.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區實施外 匯管制導至無法匯出者。 (7)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(4)款 之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 8 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險操作或增加投資效率之目的,得運用基金資產從事衍生自利率 或債券指數之期貨或選擇權及從事利率交換交易,另經理公司為避險操作之目 的,亦得運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,或為增加投資效 率目的從事匯率遠期交易(含無本金遠期交易)及匯率交換契約交易,但從事 前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行所訂之相關規定。 (2)經理公司為避險操作之目的,得從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違 約交換 CDS、CDX、LCDX 與 iTraxx),並應遵守下列規定: A.與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經理 公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等之金融機構: (a)經 Standard & Poor’s Corp 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上。 (b)經 Moody’s Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級 (含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上。 (c)經 Fitch Ratings Ltd 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短 期債務信用評等達 F3 級(含)以上。 (d)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級 (含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上。 (e)經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務 信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F3(twn) 級(含)以上。 B.有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳 公開說明書。(請詳閱第 12-22 頁) (3)經理公司為避險之目的,得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對 外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge,含換 匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券 相關商品等交易。本基金從事本項所列外幣間匯率選擇權與外幣間匯率避險 交易,係以直接購買銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構 所提供之兩種外幣間或一籃子( Proxy Basket Hedge )外幣間之遠期外匯 或選擇權來進行。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易 操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並 應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修 9 改者,從其規定。
