富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型
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7.2057
台幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣27.73億 | 台幣 | 7.2057 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.063 | 本頁基金 | |
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.56億 | 台幣 | 6.1508 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.032 | 看詳情 | |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.95億 | 台幣 | 12.5038 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,691萬 | 人民幣 | 6.7160 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0563 | 看詳情 | |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,177萬 | 美元 | 12.5425 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3.12億 | 台幣 | 6.3811 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.056 | 看詳情 | |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.6127 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0635 | 看詳情 | |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣398萬 | 美元 | 6.6098 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0329 | 看詳情 | |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,375萬 | 人民幣 | 13.4485 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,314萬 | 人民幣 | 7.0786 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0354 | 看詳情 | |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,256萬 | 人民幣 | 5.9805 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0501 | 看詳情 | |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 6.8566 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0572 | 看詳情 | |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,896萬 | 南非幣 | 7.2703 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.073 | 看詳情 | |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 6.1079 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0311 | 看詳情 | |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.77萬 | 澳幣 | 11.8663 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣287萬 | 南非幣 | 10.6431 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.053 | 看詳情 | |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 南非幣 | 20.4626 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣78.4億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為2.5%，2024年共配息12次，累積配息率為8.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 0.063 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.064 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 0.064 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.064 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 8.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.065 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.065 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.065 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.066 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.067 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
