富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型
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7.6824
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4286 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.033 | 看詳情 | |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣18.84億 | 台幣 | 7.6824 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.065 | 本頁基金 | |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6731 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2378 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9498 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0595 | 看詳情 | |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 美元 | 7.8112 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0672 | 看詳情 | |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.8039 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.058 | 看詳情 | |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6471 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0342 | 看詳情 | |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2338 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1883 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0523 | 看詳情 | |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1790 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0363 | 看詳情 | |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0363 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0605 | 看詳情 | |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,573萬 | 南非幣 | 7.4558 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0766 | 看詳情 | |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2872 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0319 | 看詳情 | |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8515 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.5915 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.054 | 看詳情 | |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7569 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為6.6%，2023年共配息12次，累積配息率為7.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.6% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.065 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.066 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.067 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/09 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
