富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型
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7.2057
台幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣27.73億 | 台幣 | 7.2057 | -0.02 | -0.23% | -2.32% | +0.35% | 本頁基金 |
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.56億 | 台幣 | 6.1508 | -0.01 | -0.23% | -2.06% | +0.61% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.95億 | 台幣 | 12.5038 | -0.03 | -0.23% | -1.47% | +1.16% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,691萬 | 人民幣 | 6.7160 | -0.01 | -0.13% | +0.37% | +3.45% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,177萬 | 美元 | 12.5425 | -0.01 | -0.08% | +2.56% | +5.93% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3.12億 | 台幣 | 6.3811 | -0.01 | -0.23% | -2.35% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.6127 | -0.01 | -0.08% | +1.71% | +5.03% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣398萬 | 美元 | 6.6098 | -0.01 | -0.08% | +2.03% | +5.44% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,375萬 | 人民幣 | 13.4485 | -0.02 | -0.13% | +1.12% | +4.25% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,314萬 | 人民幣 | 7.0786 | -0.01 | -0.13% | +0.60% | +3.69% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,256萬 | 人民幣 | 5.9805 | -0.01 | -0.13% | +0.23% | +3.45% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 6.8566 | -0.01 | -0.08% | +1.73% | +5.10% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,896萬 | 南非幣 | 7.2703 | -0.02 | -0.21% | +2.29% | +6.90% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 6.1079 | -0.00 | 0.00% | -1.39% | +3.19% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.77萬 | 澳幣 | 11.8663 | -0.00 | 0.00% | -0.87% | +3.73% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣287萬 | 南非幣 | 10.6431 | -0.02 | -0.21% | +2.74% | +7.37% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 南非幣 | 20.4626 | -0.04 | -0.21% | +3.24% | +7.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.96% | -0.09% | 373/452 | 17% |
| 3個月 | -3.45% | +7.26% | 351/452 | 22% |
| 6個月 | -2.00% | +8.95% | 353/452 | 22% |
| 1年 | +0.35% | +4.87% | 389/452 | 14% |
| 3年 | +14.43% | +19.59% | 220/452 | 51% |
| 5年 | +19.15% | +25.67% | 240/452 | 47% |
| 10年 | -- | +25.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.32% | +9.91% | 351/452 | 22% |
| 2024年 | +5.27% | -5.32% | 312/452 | 31% |
| 2023年 | +10.60% | +15.99% | 147/452 | 67% |
| 2022年 | -4.53% | -15.59% | 22/452 | 95% |
| 2021年 | -0.91% | -3.78% | 364/452 | 19% |
| 2020年 | +2.20% | +10.68% | 153/452 | 66% |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.23%
(高點6.48 ➔ 低點5.95)
2022/03/29~2022/07/05
2022/03高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.42%
(高點6.63 ➔ 低點5.34)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.58% | 9.33% |
| 3年 | 6.55% | 13.18% |
| 5年 | 5.84% | 12.39% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
