富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型
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7.2057
台幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣27.73億 | 台幣 | 7.2057 | -0.02 | -0.23% | -2.32% | +0.35% | 本頁基金 |
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.56億 | 台幣 | 6.1508 | -0.01 | -0.23% | -2.06% | +0.61% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.95億 | 台幣 | 12.5038 | -0.03 | -0.23% | -1.47% | +1.16% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,691萬 | 人民幣 | 6.7160 | -0.01 | -0.13% | +0.37% | +3.45% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,177萬 | 美元 | 12.5425 | -0.01 | -0.08% | +2.56% | +5.93% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3.12億 | 台幣 | 6.3811 | -0.01 | -0.23% | -2.35% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.6127 | -0.01 | -0.08% | +1.71% | +5.03% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣398萬 | 美元 | 6.6098 | -0.01 | -0.08% | +2.03% | +5.44% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,375萬 | 人民幣 | 13.4485 | -0.02 | -0.13% | +1.12% | +4.25% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,314萬 | 人民幣 | 7.0786 | -0.01 | -0.13% | +0.60% | +3.69% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,256萬 | 人民幣 | 5.9805 | -0.01 | -0.13% | +0.23% | +3.45% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 6.8566 | -0.01 | -0.08% | +1.73% | +5.10% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,896萬 | 南非幣 | 7.2703 | -0.02 | -0.21% | +2.29% | +6.90% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 6.1079 | -0.00 | 0.00% | -1.39% | +3.19% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.77萬 | 澳幣 | 11.8663 | -0.00 | 0.00% | -0.87% | +3.73% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣287萬 | 南非幣 | 10.6431 | -0.02 | -0.21% | +2.74% | +7.37% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 南非幣 | 20.4626 | -0.04 | -0.21% | +3.24% | +7.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 7.2057 | -0.0167 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 7.2224 | -0.0218 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 7.2442 | +0.0395 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 7.2047 | +0.0302 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 7.1745 | +0.0056 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 7.1689 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 7.1668 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 7.1681 | -0.0719 | -0.99% |
| 2025/05/02 | 7.24 | -0.1300 | -1.76% |
| 2025/04/30 | 7.37 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 7.41 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.39 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.35 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.33 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.3 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.29 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/09 | 7.25 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/08 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 7.26 | -0.2200 | -2.94% |
| 2025/04/02 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.48 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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