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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型
7.6806
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣B分配型2012/06/28無限制配息台幣23.65億台幣6.4271+0.00+0.04%+4.56%+8.05%看詳情
新台幣NC分配型2012/06/28無限制配息台幣18.84億台幣7.6806+0.00+0.04%+4.17%+7.81%本頁基金
新台幣A累積型2012/06/28無限制不配息台幣13.71億台幣12.6701+0.00+0.04%+5.12%+8.66%看詳情
美元A累積型2012/06/28無限制不配息台幣1,376萬美元12.2455-0.01-0.08%+5.39%+10.01%看詳情
人民幣NC分配型2012/06/28無限制配息台幣7,816萬人民幣6.9516+0.00+0.04%+3.14%+7.17%看詳情
新台幣C分配型2012/06/28無限制配息台幣2.39億台幣6.8023+0.00+0.04%+4.17%+7.72%看詳情
美元NC分配型2012/06/28無限制配息台幣671萬美元7.8161-0.01-0.08%+4.55%+9.12%看詳情
美元B分配型2012/06/28無限制配息台幣418萬美元6.6513-0.01-0.08%+4.80%+9.37%看詳情
人民幣A累積型2012/06/28無限制不配息台幣2,493萬人民幣13.2373+0.01+0.05%+3.98%+8.10%看詳情
人民幣C分配型2012/06/28無限制配息台幣2,170萬人民幣6.1899+0.00+0.05%+3.15%+7.23%看詳情
人民幣B分配型2012/06/28無限制配息台幣2,135萬人民幣7.1808+0.00+0.04%+3.38%+7.54%看詳情
美元C分配型2012/06/28無限制配息台幣238萬美元7.0407-0.01-0.08%+4.49%+9.04%看詳情
南非幣NC分配型2012/06/28無限制配息台幣2,573萬南非幣7.4602-0.01-0.07%+4.49%+8.99%看詳情
澳幣B分配型2012/06/28無限制配息台幣125萬澳幣6.2922+0.00+0.00%+4.45%+8.34%看詳情
澳幣A累積型2012/06/28無限制不配息台幣81.69萬澳幣11.8610+0.00+0.00%+4.93%+8.94%看詳情
南非幣B分配型2012/06/28無限制配息台幣305萬南非幣10.5976-0.01-0.07%+4.99%+9.49%看詳情
南非幣A累積型2012/06/28無限制不配息台幣218萬南非幣19.7684-0.01-0.07%+5.54%+10.10%看詳情
所有級別累計台幣75.14億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/207.6806+0.0028+0.04%
2024/11/197.6778-0.0089-0.12%
2024/11/187.6867+0.0189+0.25%
2024/11/157.6678-0.0274-0.36%
2024/11/147.6952+0.0100+0.13%
2024/11/137.6852-0.0023-0.03%
2024/11/127.6875+0.0043+0.06%
2024/11/117.6832+0.0152+0.20%
2024/11/087.668-0.0140-0.18%
2024/11/077.682+0.0335+0.44%
2024/11/067.6485+0.0085+0.11%
2024/11/057.64+0.0100+0.13%
2024/11/047.63-0.0600-0.78%
2024/11/017.69-0.0300-0.39%
2024/10/307.72+0.0000+0.00%
2024/10/297.72+0.0000+0.00%
2024/10/287.72+0.0100+0.13%
2024/10/257.71+0.0000+0.00%
2024/10/247.71+0.0000+0.00%
2024/10/237.71-0.0100-0.13%
2024/10/227.72+0.0000+0.00%
2024/10/217.72-0.0300-0.39%
2024/10/187.75-0.0100-0.13%
2024/10/177.76+0.0000+0.00%
2024/10/167.76+0.0000+0.00%
2024/10/157.76+0.0000+0.00%
2024/10/147.76+0.0000+0.00%
2024/10/117.76+0.0100+0.13%
2024/10/097.75-0.0200-0.26%
2024/10/087.77+0.0100+0.13%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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