淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.91億 | 台幣 | 13.2142 | +0.02 | +0.13% | +3.81% | +6.08% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,869萬 | 台幣 | 12.5422 | +0.02 | +0.13% | +3.62% | +5.89% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.87萬 | 美元 | 0.4782 | +0.00 | +0.08% | +3.17% | +6.98% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣601萬 | 台幣 | 13.3037 | +0.02 | +0.13% | +3.90% | +6.18% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.32萬 | 澳幣 | 0.6583 | +0.00 | +0.00% | +7.94% | +7.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.10% | -0.62% | 68/431 | 84% |
| 3個月 | +0.92% | -0.68% | 44/431 | 90% |
| 6個月 | +1.64% | +3.13% | 324/431 | 25% |
| 1年 | +5.89% | +5.79% | 277/431 | 36% |
| 3年 | -- | -5.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | -1.52% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.62% | +1.56% | 183/431 | 58% |
| 2023年 | +2.99% | +7.18% | 324/431 | 25% |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 344/431 | 20% | -700.0萬 | 361/431 | 16% | +600.0萬 | 214/431 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5200.0萬 | 365/431 | 15% | -2000.0萬 | 386/431 | 10% | +3200.0萬 | 202/431 | 53% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9312.7萬 | 366/431 | 15% | -3941.6萬 | 383/431 | 11% | +5371.2萬 | 230/431 | 47% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | 390/431 | 10% | -1.2億 | 373/431 | 13% | +3001.2萬 | 279/431 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | |||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.02578 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.02657 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.02702 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.02563 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.02643 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.02545 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/17 | 0.02657 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.02455 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.02629 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.02624 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.3% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.0253 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/15 | 0.0251 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.02527 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.02548 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.02564 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.02528 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.02498 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.02527 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.02521 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.02533 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.02568 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.02558 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.50% | 5.53% |
| 3年 | -- | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 10.13% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 9.59% |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 9.21% |
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 7.19% |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 6.52% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) | 6.23% |
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y股累計美元避險 | 5.99% |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC | 5.37% |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 5.29% |
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 4.66% |
ISHARES 20+ YEAR | 4.61% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.18% | 1.19% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 0.75% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.12% | 0.92% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 1.17% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
- ISIN CodeTW000T3727B0
- 境內境外境內
- 成立日期2010/05/06
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣1,869萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.27億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人廖子淇
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
國內證券投資信託事業在國內募集發行之受益憑證、基金股份或投資單位(本國子基金)、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份、投資單位(外國子基金)
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,主要投資於境內外子基金,投資於債券型(含固定收益型)子基金 總額佔本基金淨資產價值比重每季平均不低於 60%,配置採「核心+衛星」模式,核心 部位以採複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或 債券 ETF 之投資,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球之開放 式組合型基金,適合能適度承擔風險,追求穩健報酬之投資人,投資人宜斟酌個人之 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1) 提升投資效益:基金結合景氣循環、利率走勢及信用利差等多變數面向,一 方面由上而下(Top-down)找出重點配置債券類別,另方面由下而上 (Bottom-up)動態建構子基金組合,可即時掌握債市投資機會,提升投資效 益。 2) 降低投資風險:本基金運用組合基金優勢,利用不同債券資產間及債券資產 與股市指數間的低相關或負相關性,建構一分散的債券資產組合,有效降低 投資風險。 3) 投資佈局攻守兼備:本基金投資組合採「核心+衛星」模式,不論景氣及債 市多空,積極為投資人創造最佳的風險/報酬結果。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信 託事業在國內募集發行之基金受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱本國子 基金,含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准或生效得募集及 銷售之境外基金及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國 另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ) 及其 他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份、投資單位(以下簡稱外 國子基金,含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF),並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: i) 投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含本數); ii) 投資於債券型子基金(含固定收益型子基金)之總金額應達本基金淨資 產價值之百分之六十(含本數); iii) 投資於外國子基金之總金額,每季平均應達本基金淨資產價值之百分之 六十(含本數)。 2) 有關季平均之規定,係指本基金於每季終了之日,依該季每一營業日持有該 等有價證券之總額占本基金每一營業日淨資產價值之比例總數,除以該季之 營業日總天數所得比例。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述第 1)款之比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金契約終止 前一個月。 4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1) 款第 i)、ii)目之比例限制;俟前款特殊情形結束後次季,經理公司應立即調 整,以符合第 1)款第 iii)目之比例限制。 (2) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十。 國泰豐益債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)公開說明書 第 3 頁 (3) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理;以前述方式保持之資產比率得為零。除法令另有規定外,上開資產存放之 銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之 信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (4) 經理公司得為避險之目的,從事衍生自債券指數、債券或利率之期貨或選擇權等 證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基 金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (5) 本基金投資組合面臨之風險及避險工具之運用,茲說明如下: 1) 利率風險:當主要國家央行大幅升息或因經濟過熱致通膨率高漲時,將使市 場利率急速上揚,造成相關債券或固定收益子基金所投資之債券標的價格下 跌,進而使本基金面臨較高之利率風險。舉例而言,由於主要成熟國家公債、 投資等級公司債及美國機構債券等與美國公債走勢具高度相關性,因此於前 述利率風險上揚情況下,基金將以不高於政府公債子基金及投資等級公司債 子基金合計部位的前提下,經合理評估後賣出(sell)美國公債期貨等利率或債 券相關期貨(範例如下)降低利率風險。 契約名稱 三十年期美國政府債券期貨 30years US Treasury Bonds Futures 十年期美國中期債券期貨 10years Treasury Notes Futures 交易標的 面額 10 萬美元,票面利息 6%之長期 公債 面額 10 萬美元,票面利息 6%之 10 年期公債 可交割債券 自交割月份第一天起算,距到期日或 可提還本日(callable)至少 15 年之長 期公債 自交割月份第一天起算,距到期日至 少 6.5 年。最長不超過 10 年之中期 債券。 報價方式 百元報價 最小升降點 1/32 點(31.25 美元) 1/64 點(15.265 美元) 交割月份 三、六、九、十二 最後交易日 交割月份之前的第七個營業日 最後交割日 交割月份最後一個營業日 交割方式 聯邦準備公債登錄轉帳系統(實物交割) 交易時間 人工喊價:週一至週五 7:00~14:00 電子盤:週日至週五 20:00~隔天 16:00;到期契約最後交易日交易至當日中 午 漲跌限制 無 部位限制 無 2) 信用風險:因重大信用事件或金融危機發生導致信用市場有系統性風險或短 期內異常鉅幅波動之虞時,除了降低投資組合相關子基金比重外,為求投資 時效及分散基金風險,亦將評估以避險為目的賣出相關債券指數期貨(範例 如下)。 契約名稱 CME 巴克萊資本美國綜合債券指數期貨 標的物 巴克萊資本美國綜合債券指數*100 美元 最小升降點 指數 0.2 點(相當於 20 美元) 交割月份 三、六、九、十二 國泰豐益債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)公開說明書 第 4 頁 最後交易日 交割月份的最後一個營業日 最後交割日 以最後交易日之最後結算價(計算至指數 0.01 點)為現金交割, 於最後交易日之次一營業日進行交割 交易時間 CME GLOBEX 周日~週五: 5:00 p.m. - 4:00 p.m.
