國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
12.8472
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.94億 | 台幣 | 13.9370 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,493萬 | 台幣 | 12.8472 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.02606 | 本頁基金 | |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 0.5253 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣675萬 | 台幣 | 14.0480 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.89萬 | 澳幣 | 0.6808 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.26億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為1.87%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/15 | 0.02606 | 配息 | 台幣 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/17 | 0.02658 | 配息 | 台幣 |
| 2025/10/01 | 2025/10/02 | 2025/10/17 | 0.02552 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/01 | 2025/09/02 | 2025/09/15 | 0.02612 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/15 | 0.02549 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/15 | 0.02463 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/16 | 0.02509 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/16 | 0.02529 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/17 | 0.02696 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/17 | 0.02441 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/14 | 0.02659 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 0.0266 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.02594 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/15 | 0.02655 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.02578 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.02657 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.02702 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.02563 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.02643 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.02545 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/17 | 0.02657 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.02455 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.02629 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.02624 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
