國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
12.8472
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +989.3萬 | 173/351 | 51% | -1305.3萬 | 215/351 | 39% | -315.9萬 | 185/351 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4853.7萬 | 262/351 | 25% | -3122.9萬 | 301/351 | 14% | +1730.8萬 | 108/351 | 69% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.1億 | 255/351 | 27% | -4837.0萬 | 312/351 | 11% | +6373.2萬 | 119/351 | 66% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.8億 | 279/351 | 21% | -1.3億 | 319/351 | 9% | +4895.6萬 | 160/351 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +14.8萬 | -4.7萬 | +10.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +40.6萬 | -62.8萬 | -22.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +66.3萬 | -85.1萬 | -18.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +208.2萬 | -593.3萬 | -385.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
