國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
11.8394
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.6296 | -0.03 | -0.22% | -4.54% | -2.32% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,438萬 | 台幣 | 11.8394 | -0.03 | -0.22% | -4.73% | -2.55% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.27萬 | 美元 | 0.4848 | -0.00 | -0.16% | +1.00% | +3.15% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 12.7215 | -0.03 | -0.22% | -4.49% | -2.22% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14萬 | 澳幣 | 0.6752 | -0.00 | -0.35% | -2.14% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8394 | -0.0265 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 11.8659 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 11.8615 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 11.8557 | +0.0136 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 11.8421 | -0.0265 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 11.8686 | -0.0503 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 11.9189 | +0.0630 | +0.53% |
| 2025/05/12 | 11.8559 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 11.8392 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 11.8438 | +0.0226 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 11.8212 | +0.0412 | +0.35% |
| 2025/05/05 | 11.78 | -0.2700 | -2.24% |
| 2025/05/02 | 12.05 | -0.2600 | -2.11% |
| 2025/04/30 | 12.31 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 12.38 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 12.43 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.41 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 12.37 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 12.31 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 12.27 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 12.3 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 12.28 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 12.19 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 12.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 12.29 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/08 | 12.34 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/07 | 12.4 | -0.2700 | -2.13% |
| 2025/04/02 | 12.67 | -0.0500 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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