國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
12.6647
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72億 | 台幣 | 13.7098 | +0.00 | +0.03% | +3.63% | +2.77% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 台幣 | 12.6647 | +0.00 | +0.03% | +3.20% | +2.39% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.13萬 | 美元 | 0.5180 | +0.00 | +0.17% | +7.92% | +7.92% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣655萬 | 台幣 | 13.8170 | +0.00 | +0.03% | +3.73% | +2.88% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.01萬 | 澳幣 | 0.7035 | -0.00 | -0.38% | +1.96% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.6647 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 12.6606 | -0.0177 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 12.6783 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 12.6869 | +0.0192 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 12.6677 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 12.6649 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 12.6715 | +0.0174 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 12.6541 | +0.0191 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 12.635 | +0.0312 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 12.6038 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 12.5828 | +0.0067 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 12.5761 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 12.575 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 12.5723 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 12.5692 | -0.0108 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 12.58 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 12.5692 | +0.0265 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 12.5427 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 12.544 | +0.0184 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 12.5256 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 12.516 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 12.5096 | -0.0304 | -0.24% |
| 2025/11/03 | 12.54 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 12.519 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 12.5108 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 12.5136 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 12.5268 | -0.0055 | -0.04% |
| 2025/10/27 | 12.5323 | +0.0151 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 12.5172 | +0.0243 | +0.19% |
| 2025/10/22 | 12.4929 | -0.0263 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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