國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
12.2854
台幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.07億 | 台幣 | 13.0778 | -0.06 | -0.44% | -1.15% | +1.22% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,703萬 | 台幣 | 12.2854 | -0.05 | -0.44% | -1.54% | +0.85% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.57萬 | 美元 | 0.4722 | -0.00 | -0.42% | -1.62% | +1.48% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣605萬 | 台幣 | 13.1714 | -0.06 | -0.44% | -1.12% | +1.32% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.57萬 | 澳幣 | 0.6879 | -0.03 | -3.55% | -0.30% | +7.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.2854 | -0.0547 | -0.44% |
| 2025/04/08 | 12.3401 | -0.0606 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 12.4007 | -0.2657 | -2.10% |
| 2025/04/02 | 12.6664 | -0.0504 | -0.40% |
| 2025/04/01 | 12.7168 | +0.0195 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 12.6973 | +0.0161 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 12.6812 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 12.6687 | -0.0251 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 12.6938 | -0.0141 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 12.7079 | +0.0279 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 12.69 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 12.72 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.7 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 12.67 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.66 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.63 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.66 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.69 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/07 | 12.66 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.67 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.69 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 12.74 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 12.78 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.72 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.7 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/02/24 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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