淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.30% | -5.80% | 6/16 | 63% |
| 3個月 | -5.82% | +9.26% | 14/16 | 13% |
| 6個月 | -2.37% | +1.50% | 14/16 | 13% |
| 1年 | +12.86% | +4.53% | 8/16 | 50% |
| 3年 | +44.68% | -32.59% | 2/16 | 88% |
| 5年 | -- | -33.22% | -- | -- |
| 10年 | -- | -3.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | -15.87% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.08% | +11.00% | 14/16 | 13% |
| 2023年 | +23.86% | -14.71% | 2/16 | 88% |
| 2022年 | +12.99% | -23.26% | 2/16 | 88% |
| 2021年 | -9.75% | -24.20% | 10/16 | 38% |
| 2020年 | -- | +14.21% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.43% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.82% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.61% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.67% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +65.77% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.05% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1700.0萬 | 6/16 | 63% | -4100.0萬 | 4/16 | 75% | -2400.0萬 | 14/16 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4700.0萬 | 5/16 | 69% | -9000.0萬 | 4/16 | 75% | -4300.0萬 | 13/16 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.2億 | 5/16 | 69% | -1.7億 | 5/16 | 69% | -5297.2萬 | 11/16 | 31% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.3億 | 5/16 | 69% | -3.3億 | 5/16 | 69% | -1.0億 | 13/16 | 19% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.45% | 25.13% |
| 3年 | 17.78% | 26.94% |
| 5年 | -- | 24.56% |
| 10年 | -- | 20.95% |
| 15年 | -- | 20.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
伊塔烏聯合集團 | 4.07% |
特倫特有限公司 | 3.93% |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 3.46% |
塔塔諮詢服務公司 | 3.31% |
印度工業信貸投資銀行 | 2.75% |
Zomato Ltd | 2.42% |
Banco Bradesco SA | 1.94% |
巴帝電信有限公司 | 1.93% |
VA Tech Wabag Ltd | 1.82% |
韋丹塔有限公司 | 1.79% |
B3有限責任公司-巴西證券交易所 | 1.76% |
Kalyan Jewellers India Ltd | 1.70% |
Bajaj Auto Ltd | 1.67% |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1.59% |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 1.53% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 214.80% | 11.10% | 21.18% | 26.57% | 17.34% | 24.99% | 25.40% | 29.55% | 31.07% | 27.27% | 7.00% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 94.42% | 109.86% | 20.96% | 54.09% | 151.63% | 192.24% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 403.33% | 140.87% | 65.25% | 106.85% | 151.63% | 269.25% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 33.33% | 41.21% | -5.83% | 7.43% | -43.84% | -0.82% |
| 同類中排名(低到高) | 3/16 | 4/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 4/16 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.62% | 2.67% | 2.44% | 2.61% | 2.80% | 2.87% | 3.14% | 3.44% | 2.99% | 3.40% | 2.59% | 2.49% | 3.14% | 2.46% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.17% | 2.04% | 2.04% | 2.08% | 2.09% | 2.12% | 2.89% | 3.03% | 2.97% | 3.05% | 2.77% | 2.63% | 2.89% | 2.45% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 2.67% | 2.65% | 2.75% | 2.80% | 2.87% | 3.14% | 3.44% | 3.26% | 3.40% | 3.20% | 2.98% | 3.14% | 3.06% |
| 同類基金最低 | 1.28% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.62% | 2.68% | 2.76% | 2.61% | 2.59% | 2.39% | 2.59% | 1.57% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益印巴雙星基金N
- ISIN CodeTW000T1619B1
- 境內境外境內
- 成立日期2010/04/20
- 基金類型股票型
- 基金組別金磚四國股市
- 此級別基金規模台幣1,107萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣7.49億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人洪玉婷
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
臺灣.印度.巴西.
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、符合金管會規定之任一信用評等等級並由國家或機構所保證之債券
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金著重於印度及巴西相關標的之投資,新興國家市場成長性高、個股本身波動較一 般成熟市場為大,因此基金淨值亦將因此有較大幅度之波動,故本基金定位為積極成長 型基金,適合偏好新興國家市場、中高投資風險承擔度之積極成長型投資屬性之客戶。 依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「區域(新興市場)/一般股 票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由 低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分 類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一 依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後 辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)投資於最具成長爆發力的印度及巴西市場:印度及巴西為新興金磚四國之兩大重要支 柱,在全球經濟的重要性與日俱增。預估未來在原物料及內需題材的帶動下,成長潛 力不容小覷。 (2)印度市場未來的成長動能主要來自於其人口紅利、全球化的企業以及對外資的開放態 度。印度每年人口增加率約 2%,平均年齡約 24 歲,相較大陸地區約 30 歲更能提供充 沛的勞動力以及龐大的內需市場,且印度部分大型企業在國際市場上亦占有舉足輕重 的地位。此外,印度政府現階段對於外資採取開放態度,將更吸引國際資金相繼投入 印度市場。在政治穩定,經濟快速成長的情形下,印度儼然已為全球最具成長爆發力 的投資市場之一。 (3)巴西天然資源豐富,是全球原物料的供應大國,其資源財創造了人民的財富效果,內 需消費市場深具潛力,近幾年來累積了大量可觀的外匯存底,股市表現亮眼,吸引許 多大型機構法人資金不斷流入。而巴西將於 2014 年及 2016 年分別舉行世足賽及奧運 會,預期各項基礎建設及觀光收入,更將帶來龐大的投資與消費熱潮。 (4)本基金投資區域為印度及巴西,專業機構及外資法人皆看好印巴經濟和股市前景,外 資持續加碼投資。加上貨幣持續看升,資產價值預期會隨之水漲船高。因此投資印巴 市場,同時可享受股市投資利得及強勢貨幣帶來的資產成長。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, 1投資於印度及巴西之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國交 易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 2投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含 NVDR)之總金額 ,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係 指本基金信託契約終止前一個月,或單一投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場 之投資金額占本基金淨資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者,有下列情形之一 起: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以 上(含)。 3發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大 法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 4單日匯率漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (3)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之比例 限制。
