持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.70% |
| 國外亞洲不含日本 | 50.55% |
| 國外新興拉丁美洲 | 39.10% |
| 國外北美 | 6.05% |
| 存款 | 3.67% |
| 活期存款 | 3.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 淡水河谷 | 6.16% |
| NU控股有限公司(開曼群島) | 6.16% |
| 伊塔烏聯合集團 | 4.76% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 3.20% |
| Ishares Ibovespa Fundo De | 2.98% |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 2.69% |
| Banco Bradesco SA | 2.47% |
| HDFC NIFTY Smallcap 250 E | 2.32% |
| 信實工業有限公司 | 2.10% |
| TVS汽車有限公司 | 1.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 伊塔烏聯合集團 | 4.42% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 4.24% |
| 印度工業信貸投資銀行 | 3.57% |
| 巴西航空工業公司 | 3.10% |
| Banco do Brasil SA | 2.57% |
| 巴帝電信有限公司 | 2.53% |
| BB Seguridade Participacoes SA | 2.50% |
| 印度飯店有限公司 | 2.34% |
| Muthoot金融服務公司 | 2.32% |
| Bharat Electronics Ltd | 2.17% |
| 印福思股份有限公司 | 2.12% |
| iShares Ibovespa | 2.04% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.02% |
| InterGlobe航空公司 | 1.94% |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 1.69% |
| Maruti Suzuki India Ltd | 1.68% |
| Jubilant Foodworks Ltd | 1.54% |
| 施里拉姆金融有限公司 | 1.53% |
| HDFC NIFTY Smallcap 250 E | 1.52% |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 1.51% |
| TVS汽車有限公司 | 1.50% |
| 淡水河谷 | 1.36% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 1.36% |
| JBS股份有限公司 | 1.32% |
| Persistent Systems Ltd | 1.31% |
| Zomato Ltd | 1.31% |
| Dixon Technologies India Ltd | 1.28% |
| 藍星公司 | 1.16% |
| 戈德瑞房地產有限公司 | 1.15% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 1.13% |
| 京德勒能源有限公司 | 1.13% |
| 朱拉曼達南投資及財務有限公司 | 1.11% |
| Kaynes Technology India Ltd | 1.10% |
| 馬辛達國際科技有限公司 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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