淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.6 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 13.63 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 13.6 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.55 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/13 | 13.5 | -0.2100 | -1.53% |
| 2024/11/12 | 13.71 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 13.77 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 13.7 | -0.1400 | -1.01% |
| 2024/11/07 | 13.84 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/11/06 | 13.91 | +0.3100 | +2.28% |
| 2024/11/05 | 13.6 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 13.57 | -0.1400 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 13.71 | -0.1100 | -0.80% |
| 2024/10/29 | 13.82 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 13.75 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 13.7 | -0.1900 | -1.37% |
| 2024/10/24 | 13.89 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 13.92 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/22 | 13.87 | -0.2800 | -1.98% |
| 2024/10/21 | 14.15 | -0.2300 | -1.60% |
| 2024/10/18 | 14.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 14.39 | -0.2400 | -1.64% |
| 2024/10/16 | 14.63 | -0.0900 | -0.61% |
| 2024/10/15 | 14.72 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 14.67 | +0.1100 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 14.56 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 14.54 | +0.0700 | +0.48% |
| 2024/10/08 | 14.47 | +0.3100 | +2.19% |
| 2024/10/07 | 14.16 | -0.1000 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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