淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 6.3503 | -0.00 | -0.02% | +9.24% | +8.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 15.8702 | -0.00 | -0.02% | +9.82% | +8.72% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.3776 | -0.00 | -0.02% | +9.14% | +8.10% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 美元 | 5.6203 | +0.00 | +0.02% | +4.57% | +4.75% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣890萬 | 人民幣 | 6.4261 | +0.00 | +0.02% | +4.77% | +4.93% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.9萬 | 美元 | 10.5413 | +0.00 | +0.02% | +5.13% | +5.40% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.86萬 | 美元 | 10.5418 | +0.00 | +0.02% | +5.13% | +5.40% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 6.4171 | +0.00 | +0.02% | +4.80% | +4.80% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 人民幣 | 12.1457 | +0.00 | +0.02% | +5.48% | +5.50% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣41.61萬 | 美元 | 5.6143 | +0.00 | +0.02% | +4.47% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,009萬 | 台幣 | 15.9152 | -0.00 | -0.02% | +6.50% | +6.50% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣733萬 | 台幣 | 15.8957 | -0.00 | -0.02% | +9.82% | +8.72% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 人民幣 | 12.1440 | +0.00 | +0.02% | +5.48% | +5.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.66% | -4.81% | 339/448 | 24% |
| 3個月 | +0.19% | -10.15% | 224/448 | 50% |
| 6個月 | +2.43% | -2.81% | 347/448 | 23% |
| 1年 | +8.10% | -4.38% | 107/448 | 76% |
| 3年 | +6.01% | -6.29% | 144/448 | 68% |
| 5年 | +3.78% | +0.09% | 256/448 | 43% |
| 10年 | -- | +12.15% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.14% | -4.80% | 57/448 | 87% |
| 2023年 | +9.38% | +15.99% | 238/448 | 47% |
| 2022年 | -11.20% | -15.59% | 169/448 | 62% |
| 2021年 | +0.44% | -3.78% | 305/448 | 32% |
| 2020年 | -2.53% | +10.68% | 298/448 | 33% |
| 2019年 | +8.92% | +8.60% | 240/448 | 46% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +4600.0萬 | 257/448 | 43% | -6600.0萬 | 250/448 | 44% | -2000.0萬 | 306/448 | 32% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.9億 | 244/448 | 46% | -1.4億 | 278/448 | 38% | +4600.0萬 | 218/448 | 51% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4.7億 | 244/448 | 46% | -3.5億 | 270/448 | 40% | +1.1億 | 199/448 | 56% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +10.2億 | 237/448 | 47% | -6.3億 | 275/448 | 39% | +3.9億 | 197/448 | 56% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.4% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.037 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0372 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0374 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0378 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0371 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0371 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.037 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.037 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0366 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0362 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0358 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0355 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.0358 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0361 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0361 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0354 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.035 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0356 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.0356 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0356 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0362 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0357 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.01% | 6.79% |
| 3年 | 6.80% | 13.79% |
| 5年 | 10.43% | 14.29% |
| 10年 | -- | 11.86% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.56% |
VST 5 5/8 02/15/27 | 1.23% |
INEGRP 7 1/2 04/15/29 | 1.22% |
PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 1.21% |
MTCHII 3 5/8 10/01/31 | 1.20% |
VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.20% |
LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 1.19% |
COTY 4 3/4 01/15/29 | 1.14% |
TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.14% |
GOLF 7 3/8 10/15/28 | 1.13% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.69% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.69% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.03% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.17%,每月最低台幣4萬元 | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.81% | 1.82% | 1.73% | 1.80% | 1.65% | 1.40% | 1.71% | 1.38% | 1.47% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% | 2.06% | 2.06% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 1.67% | 1.67% | 1.43% | 1.67% | 0.19% | 0.51% | 1.67% | 0.49% | 1.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N
- ISIN CodeTW000T0332H9
- 境內境外境內
- 成立日期2009/05/21
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣1.1億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣16.47億 (2024/11/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林邦傑
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
非投資等級債券(含一般債券)、其他有價證券
投資特色
1.精選投資組合:根據「投資價值」主動做信用債挑選與配置,而非僅依績效指標 美銀美林全球 非投 資 等 級 債券 限 制 指 數(ICE BAML Global High Yield Constrained Index)指數權重被動配置。 2.全球性佈局:投資涵蓋已開發國家和新興國家。新興市場的曝險將根據其風險和 吸引力進行調整。 3.投資組合聚焦在非投資等級債券領域中信用評級較高的範圍,以減少較低評級債 券的波動風險和違約風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及中華民國境外之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債、附 認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、固定收益型、債券 型及貨幣市場型證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchange Traded Fund, ETF)、反向型 ETF、槓桿型 ETF)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境 內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資 產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於中華民國境外之有價證券,包括位於美洲、歐洲(含挪威與瑞士)、 亞洲(含香港、新加坡)、大洋洲之國家、G20(Group of 20)會員國、百慕達群島等 投資國家或地區之證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、 日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)或其他經金管會核准之店頭市場交 易之固定收益型、債券型或貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 ETF、 反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF),由國家或機構所保證或發行之債券(含轉換公 司債、附認股權公司債及交換公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、 不動產資產信託受益證券及國外相當性質之債券),以及經金管會核准或生效得募 集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基 金受益憑證、基金股份或投資單位(含 ETF、反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF)。 (三)原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於非投資等級債券之總金額不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金投資於外國 有價證券之總額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資所在國或地區之國家主權評等未達下列 所列相關信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (四)所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,如有關法令或相關規定修正前述「非投 資等級債券」之規定時,從其規定: 1.中央政府債券:發行國家主權評等未達下列所示信用評等機構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下列所示信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債 券保證人之長期債務信用評等符合下列所示信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下列所示信用評 等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs ):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下列所示信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。 4.前述相關信用評等機構評等等級,應符合金管會規定之任一信用評等等級。 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (五)本基金投資之債券,不含以國內有價證券、本國上巿、上櫃公司於海外發行之有價 證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效 得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (六)但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.本基金投資比例達淨資產價值 20%(含)以上之國家發生政治性與經濟性重大且非 預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、金融市場暫停交 易、有不可抗力情事,致影響其經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 3.本基金投資比例達淨資產價值 20%(含)以上之國家實施外匯管制或其單日兌美元 匯率漲幅或跌幅達百分之五; 4.巴克萊全球非投資等級債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%限制)(Barclays Global High Yield Excl CMBS and EMB 2% cap Index)有下列情形之一: (1)最近 5 個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達 10%以上(含); (2)最近 30 個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達 20%以上(含)。 (七)俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第(三) 款之比例限制。 (八)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (九)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。(十)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀 商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券經紀商。 (十一)經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債、附認股權公 司債及交換公司債)或金融債券(含次順位金融債)投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 (十二)經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: 1.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣或 利率之期貨或選擇權及利率交換、外匯店頭市場選擇權交易,但須符合「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他 金管會及中央銀行所訂之相關規定。 2.經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約 交換 CDS 及 CDX index 與 Itraxx Index),並應遵守下列規定: (1)從事衍生自信用相關金融商品交易時,經理公司應就契約違約條件所訂金額 取得交易對手之保證; (2)與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經理公 司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人信用 評等等級: A. 經 Standard & Poor's Corporation 評定為 A-級 (含)以上者或; B. 經 Moody’s Investors Service 評定為 A3 級(含)以上者或; C. 經 Fitch Ratings Ltd.評定為 A-級(含)以上者或: D. 經中華信用評等股份有限公司評定為 twAA 級(含)以上者或; E. 經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定為 AA(twn)級(含) 以上者。 (3)有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳公開 說明書【基金概況】壹、基金簡介十、之(五)。 (十三)經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換匯、遠期外匯、 換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易,或其他經中央銀行與金管會核准 之避險交易方式,辦理本基金外幣資產之避險管理。此外,本基金亦得從事外幣間 之匯率避險工具之交易(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權),惟上述外幣 間之匯率避險交易應以規避或降低新臺幣兌外幣之匯率風險為目的(即所謂 Proxy Hedge 或一籃子外幣匯率避險)。
