第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N
6.0204
台幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.68% |
| 買賣斷債券 | 92.68% |
| 無擔保公司債主順位 | 74.71% |
| 金融債券主順位 | 6.89% |
| 金融債券次順位 | 3.91% |
| 政府公債 | 2.41% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.41% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.95% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.40% |
| 存款 | 3.86% |
| 活期存款 | 3.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.45% |
| CE 6.6 11/15/28 | 1.33% |
| POST 6 1/4 02/15/32 | 1.32% |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.30% |
| STX 5 3/4 12/01/34 | 1.27% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.19% |
| TDG 5 1/2 11/15/27 | 1.14% |
| CEMEX 5.45 11/19/29 | 1.14% |
| AY 5 5/8 02/15/32 | 1.14% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.39% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.33% |
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.31% |
| HASI 3 3/4 09/15/30 | 1.27% |
| CE 6.6 11/15/28 | 1.24% |
| POST 6 1/4 02/15/32 | 1.21% |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.18% |
| AZELIS 5 3/4 03/15/28 | 1.17% |
| MTCHII 3 5/8 10/01/31 | 1.17% |
| STX 5 3/4 12/01/34 | 1.17% |
| SEE 6 7/8 07/15/33 | 1.10% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.06% |
| CEMEX 5.45 11/19/29 | 1.05% |
| TDG 5 1/2 11/15/27 | 1.04% |
| GOLF 7 3/8 10/15/28 | 1.01% |
| WEPAHY 5 5/8 01/15/31 | 1.00% |
| ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
