第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N
5.9386
台幣
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9122 | +0.01 | +0.23% | -5.05% | -2.86% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.3804 | +0.04 | +0.23% | -3.39% | -1.15% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 5.9386 | +0.01 | +0.23% | -5.08% | -2.89% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6492 | +0.00 | +0.04% | +2.83% | +4.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3381 | -0.00 | -0.01% | +0.85% | +3.23% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3290 | -0.00 | -0.01% | +0.70% | +3.24% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.4968 | -0.00 | -0.01% | +2.60% | +5.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.4870 | +0.04 | +0.23% | -2.96% | +3.63% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.6428 | +0.00 | +0.04% | +2.72% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.4948 | -0.00 | -0.01% | +2.58% | +5.00% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4054 | +0.04 | +0.23% | -3.35% | -1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | +2.11% | 402/452 | 11% |
| 3個月 | -4.06% | +8.17% | 417/452 | 8% |
| 6個月 | -5.17% | +19.40% | 391/452 | 13% |
| 1年 | -2.89% | +9.63% | 397/452 | 12% |
| 3年 | +17.84% | +39.97% | 302/452 | 33% |
| 5年 | +8.83% | +20.74% | 301/452 | 33% |
| 10年 | -- | +40.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.08% | +16.73% | 397/452 | 12% |
| 2024年 | +10.16% | -5.32% | 37/452 | 92% |
| 2023年 | +9.37% | +15.99% | 237/452 | 48% |
| 2022年 | -11.20% | -15.59% | 169/452 | 63% |
| 2021年 | +0.44% | -3.78% | 305/452 | 33% |
| 2020年 | -2.53% | +10.68% | 297/452 | 34% |
| 2019年 | +8.92% | +8.60% | 240/452 | 47% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.39%
(高點5.61 ➔ 低點5.02)
2022/03/31~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/11回原高點
16個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.01%
(高點6.06 ➔ 低點4.66)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/07回原高點
52個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.33%
(高點5.85 ➔ 低點5.48)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.28% | 9.59% |
| 3年 | 5.66% | 12.22% |
| 5年 | 6.24% | 12.43% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
