第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N
5.9386
台幣
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9122 | +0.01 | +0.23% | -5.05% | -2.86% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.3804 | +0.04 | +0.23% | -3.39% | -1.15% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 5.9386 | +0.01 | +0.23% | -5.08% | -2.89% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6492 | +0.00 | +0.04% | +2.83% | +4.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3381 | -0.00 | -0.01% | +0.85% | +3.23% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3290 | -0.00 | -0.01% | +0.70% | +3.24% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.4968 | -0.00 | -0.01% | +2.60% | +5.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.4870 | +0.04 | +0.23% | -2.96% | +3.63% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.6428 | +0.00 | +0.04% | +2.72% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.4948 | -0.00 | -0.01% | +2.58% | +5.00% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4054 | +0.04 | +0.23% | -3.35% | -1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.9386 | +0.0136 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 5.925 | +0.0121 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 5.9129 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 5.9167 | +0.0241 | +0.41% |
| 2025/07/03 | 5.8926 | -0.0220 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 5.9146 | -0.0225 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 5.9371 | -0.1256 | -2.07% |
| 2025/06/30 | 6.0627 | +0.1086 | +1.82% |
| 2025/06/27 | 5.9541 | +0.0045 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 5.9496 | -0.0219 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 5.9715 | -0.0116 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 5.9831 | -0.0092 | -0.15% |
| 2025/06/23 | 5.9923 | +0.0349 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 5.9574 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 5.9565 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 5.9543 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 5.9557 | -0.0148 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 5.9705 | -0.0076 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 5.9781 | -0.0298 | -0.50% |
| 2025/06/11 | 6.0079 | +0.0054 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 6.0025 | +0.0046 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 5.9979 | +0.0069 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 5.991 | -0.0034 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 5.9944 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 5.9976 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 5.9942 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 5.9872 | -0.0225 | -0.37% |
| 2025/05/29 | 6.0097 | +0.0147 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 5.995 | -0.0104 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 6.0054 | +0.0118 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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