第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N
6.0204
台幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9940 | -0.01 | -0.20% | -3.74% | +0.91% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.4111 | -0.03 | -0.20% | -3.20% | +1.52% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.0204 | -0.01 | -0.20% | -3.78% | +1.01% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6035 | -0.01 | -0.15% | +2.00% | +6.05% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 10.8110 | -0.02 | -0.15% | +2.47% | +6.62% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3137 | -0.02 | -0.27% | +0.46% | +4.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3047 | -0.02 | -0.27% | +0.32% | +4.47% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 10.8112 | -0.02 | -0.15% | +2.48% | +6.62% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.3003 | -0.03 | -0.27% | +0.99% | +5.13% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.5019 | -0.03 | -0.20% | -2.87% | +3.73% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.5972 | -0.01 | -0.15% | +1.89% | +5.94% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.2985 | -0.03 | -0.27% | +0.97% | +5.12% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4361 | -0.03 | -0.20% | -3.16% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.0204 | -0.0119 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 6.0323 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 6.0312 | +0.0061 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 6.0251 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 6.0191 | -0.0143 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 6.0334 | -0.0249 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 6.0583 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 6.0283 | +0.0202 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 6.0081 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 6.0088 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 6.0058 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 6.0019 | +0.0119 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 5.99 | -0.1100 | -1.80% |
| 2025/05/02 | 6.1 | -0.1400 | -2.24% |
| 2025/04/30 | 6.24 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 6.28 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 6.3 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 6.29 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 6.27 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 6.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 6.24 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 6.22 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 6.21 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 6.2 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 6.19 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 6.22 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/09 | 6.2 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/04/08 | 6.23 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 6.22 | -0.1400 | -2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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