淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.16% | -5.86% | 50/86 | 42% |
| 3個月 | +7.68% | +18.48% | 44/86 | 49% |
| 6個月 | +4.32% | -3.97% | 23/86 | 73% |
| 1年 | +22.23% | -0.91% | 7/86 | 92% |
| 3年 | +11.74% | -38.21% | 2/86 | 98% |
| 5年 | +12.89% | -27.48% | 22/86 | 74% |
| 10年 | -- | -5.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +29.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.24% | +1.84% | 5/86 | 94% |
| 2023年 | -0.98% | -2.34% | 8/86 | 91% |
| 2022年 | -5.26% | -24.51% | 2/86 | 98% |
| 2021年 | -5.34% | -42.87% | 29/86 | 66% |
| 2020年 | -0.99% | +54.24% | 76/86 | 12% |
| 2019年 | +9.93% | +32.18% | 75/86 | 13% |
| 2018年 | -10.26% | -29.51% | 3/86 | 97% |
| 2017年 | +17.27% | +60.17% | 53/86 | 38% |
| 2016年 | +4.79% | -11.43% | 7/86 | 92% |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3100.0萬 | 51/86 | 41% | -4800.0萬 | 47/86 | 45% | -1700.0萬 | 68/86 | 21% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4200.0萬 | 61/86 | 29% | -6200.0萬 | 63/86 | 27% | -2000.0萬 | 51/86 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6223.0萬 | 63/86 | 27% | -1.4億 | 60/86 | 30% | -8003.9萬 | 62/86 | 28% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9556.6萬 | 65/86 | 24% | -1.9億 | 65/86 | 24% | -9587.8萬 | 58/86 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 26.75% | 47.40% |
| 3年 | 20.59% | 45.29% |
| 5年 | 18.97% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 2.27% | -13.72% | 42.08% | -1.72% | -4.61% | -3.04% | -2.98% | -3.40% | -2.49% | -2.43% | -2.70% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 14.47% | -7.56% | 10.30% | -12.10% | 9.26% | -83.79% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 13/86 | 3/86 | 20/86 | 15/86 | 9/86 | 3/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.46% | 1.44% | 1.51% | 1.42% | 1.44% | 1.40% | 1.39% | 1.37% | 1.42% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 1.43% | 1.70% | 1.63% |
| 經理費率(每年) | 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時,按每年百分之壹點零(1.0%)之比率計算。本基金淨資產價值超過新台幣捌拾億元時,按每年百分之零點玖(0.9%)之比率計算。 | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.16% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大大中華價值指數基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T0581Y6
- 境內境外境內
- 成立日期2009/05/21
- 基金類型其他
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣4.06億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.41億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張克豪
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內、香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股
投資標的
上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為指數型基金,主要投資於「富時大中華大型股價值指數」成分股票,主要 收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風 險,本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控制風險,但仍有受到各主要投資地 區市場影響程度較大之可能性,適合能夠承受相關風險之投資人。
投資特色
1.追蹤標的指數,投資標的透明 本基金以完全複製法及最佳化方法追蹤富時大中華大型股價值指數(FTSE Greater China Large Cap Value Index),投資標的透明,績效貼近標的指數,投 資人可輕鬆掌握投資效益,做出最適投資決策。 2.掌握投資效率,有效分散風險 本基金追蹤之標的指數有其一定之編製規則及成分股篩選機制,除每年定期 檢視成分股表現並調整成分股內容外,亦會不定期依公司重大訊息等事件進 行成分股調整,除能免除投資人選股煩惱之外,更能有效分散流動性風險。 3.成長價值兼俱,最適資產配置 本基金追蹤之標的指數其投資個股涵蓋各國各類產業之個股,運用「非線性 因素」(Non-linear probability)的決定因子在長期經濟循環的週期中,依據股價 淨值比(B/P ratio)及預設之長期指標(IBES forecast long-term growth)篩選出同 時具有成長與價值特質之個股進行投資。投資指數型基金等於投資一籃子股 票,在市場震盪及類股輪動掌握不易時,投資人可依個人需求輕鬆達到資產 配置之目的。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金 投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 國外有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、存託憑 證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之申購買回。 3 2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含香港、中國大陸、美國 等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投 資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位〔包 含但不限於放空型 ETF(Exchange Traded Fund)〕、存託憑證、指數股票型基金 及進行指數股票型基金之申購買回。 3.經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金 全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。前述指 數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法。本基金之操作策略原則上以完 全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比 例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際 需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月。 5.本基金自成立日後十個營業日起追蹤標的指數。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一 定等級以上者。 (三) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現 貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經 紀商。 (五) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品 之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (六) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權 交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風 險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯進及匯出時,並應符合中華民國中 央銀行或金管會之相關規定。
