元大大中華價值指數基金-新台幣
21.195
台幣
+0.17 (0.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.195 | +0.1690 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 21.026 | -0.3040 | -1.43% |
| 2025/03/28 | 21.33 | -0.1880 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 21.518 | +0.0260 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 21.492 | +0.1040 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 21.388 | -0.3830 | -1.76% |
| 2025/03/24 | 21.771 | +0.2160 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 21.555 | -0.4340 | -1.97% |
| 2025/03/20 | 21.989 | -0.4080 | -1.82% |
| 2025/03/19 | 22.397 | -0.0440 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 22.441 | +0.4810 | +2.19% |
| 2025/03/17 | 21.96 | +0.1700 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 21.79 | +0.3900 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 21.4 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 21.56 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 21.57 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 21.59 | -0.2700 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 21.86 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 21.99 | +0.6000 | +2.81% |
| 2025/03/05 | 21.39 | +0.4500 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 20.94 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 20.99 | -0.5100 | -2.37% |
| 2025/02/27 | 21.5 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 21.63 | +0.5500 | +2.61% |
| 2025/02/25 | 21.08 | -0.2700 | -1.26% |
| 2025/02/24 | 21.35 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/02/21 | 21.5 | +0.6900 | +3.32% |
| 2025/02/20 | 20.81 | -0.1800 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 20.99 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/02/18 | 21.07 | +0.2500 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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