元大大中華價值指數基金-新台幣
18.736
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 18.736 | +0.0220 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 18.714 | +0.1260 | +0.68% |
| 2024/11/15 | 18.588 | -0.0700 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 18.658 | -0.3070 | -1.62% |
| 2024/11/13 | 18.965 | -0.0130 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 18.978 | -0.4000 | -2.06% |
| 2024/11/11 | 19.378 | -0.1010 | -0.52% |
| 2024/11/08 | 19.479 | -0.2350 | -1.19% |
| 2024/11/07 | 19.714 | +0.4240 | +2.20% |
| 2024/11/06 | 19.29 | -0.2600 | -1.33% |
| 2024/11/05 | 19.55 | +0.3600 | +1.88% |
| 2024/11/04 | 19.19 | +0.1500 | +0.79% |
| 2024/11/01 | 19.04 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/30 | 19.02 | -0.2900 | -1.50% |
| 2024/10/29 | 19.31 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 19.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 19.33 | +0.1200 | +0.62% |
| 2024/10/24 | 19.21 | -0.2200 | -1.13% |
| 2024/10/23 | 19.43 | +0.1300 | +0.67% |
| 2024/10/22 | 19.3 | +0.0800 | +0.42% |
| 2024/10/21 | 19.22 | -0.3300 | -1.69% |
| 2024/10/18 | 19.55 | +0.5200 | +2.73% |
| 2024/10/17 | 19.03 | -0.1500 | -0.78% |
| 2024/10/16 | 19.18 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 19.27 | -0.5200 | -2.63% |
| 2024/10/14 | 19.79 | +0.4100 | +2.12% |
| 2024/10/09 | 19.38 | -0.3900 | -1.97% |
| 2024/10/08 | 19.77 | -1.7600 | -8.17% |
| 2024/10/07 | 21.53 | +0.4900 | +2.33% |
| 2024/10/04 | 21.04 | +1.3300 | +6.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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