元大大中華價值指數基金-新台幣
20.069
台幣
+0.11 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.069 | +0.1050 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 19.964 | +0.1850 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 19.779 | -0.1160 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 19.895 | -0.0970 | -0.49% |
| 2025/05/15 | 19.992 | -0.1630 | -0.81% |
| 2025/05/14 | 20.155 | +0.3360 | +1.70% |
| 2025/05/13 | 19.819 | -0.1430 | -0.72% |
| 2025/05/12 | 19.962 | +0.5150 | +2.65% |
| 2025/05/09 | 19.447 | +0.0880 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 19.359 | +0.0520 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 19.307 | -0.0260 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 19.333 | -0.3570 | -1.81% |
| 2025/05/02 | 19.69 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 19.8 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 19.74 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 19.83 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 19.84 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 19.72 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/04/23 | 19.82 | +0.4700 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 19.35 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 19.28 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 19.08 | -0.3300 | -1.70% |
| 2025/04/15 | 19.41 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 19.32 | +0.3100 | +1.63% |
| 2025/04/11 | 19.01 | +0.1500 | +0.80% |
| 2025/04/10 | 18.86 | +0.4800 | +2.61% |
| 2025/04/09 | 18.38 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/04/08 | 18.44 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/04/07 | 18.33 | -2.8500 | -13.46% |
| 2025/04/02 | 21.18 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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