元大大中華價值指數基金-新台幣
24.055
台幣
-0.27 (-1.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 24.055 | -0.2730 | -1.12% |
| 2025/12/02 | 24.328 | +0.0840 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 24.244 | +0.1920 | +0.80% |
| 2025/11/28 | 24.052 | -0.0240 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 24.076 | -0.0130 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 24.089 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 24.089 | +0.1620 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 23.927 | +0.4150 | +1.77% |
| 2025/11/21 | 23.512 | -0.5280 | -2.20% |
| 2025/11/20 | 24.04 | +0.0950 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 23.945 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 23.955 | -0.4190 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 24.374 | -0.1770 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 24.551 | -0.4480 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 24.999 | +0.1570 | +0.63% |
| 2025/11/12 | 24.842 | +0.1510 | +0.61% |
| 2025/11/11 | 24.691 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 24.693 | +0.3300 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 24.363 | -0.2010 | -0.82% |
| 2025/11/06 | 24.564 | +0.4320 | +1.79% |
| 2025/11/05 | 24.132 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 24.112 | -0.1420 | -0.59% |
| 2025/11/03 | 24.254 | +0.1790 | +0.74% |
| 2025/10/31 | 24.075 | -0.3610 | -1.48% |
| 2025/10/30 | 24.436 | +0.0680 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 24.368 | -0.2210 | -0.90% |
| 2025/10/27 | 24.589 | +0.4990 | +2.07% |
| 2025/10/23 | 24.09 | +0.2290 | +0.96% |
| 2025/10/22 | 23.861 | -0.1570 | -0.65% |
| 2025/10/21 | 24.018 | +0.2190 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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