元大大中華價值指數基金-新台幣
20.112
台幣
+0.19 (0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.112 | +0.1950 | +0.98% |
| 2025/07/09 | 19.917 | -0.1180 | -0.59% |
| 2025/07/08 | 20.035 | +0.1520 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 19.883 | +0.0430 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 19.84 | -0.0390 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 19.879 | -0.1410 | -0.70% |
| 2025/07/02 | 20.02 | -0.3300 | -1.62% |
| 2025/06/30 | 20.35 | +0.2440 | +1.21% |
| 2025/06/27 | 20.106 | -0.0250 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 20.131 | -0.2180 | -1.07% |
| 2025/06/25 | 20.349 | +0.1490 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 20.2 | +0.3080 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 19.892 | +0.1960 | +1.00% |
| 2025/06/20 | 19.696 | +0.1230 | +0.63% |
| 2025/06/19 | 19.573 | -0.3010 | -1.51% |
| 2025/06/18 | 19.874 | -0.1270 | -0.63% |
| 2025/06/17 | 20.001 | -0.0170 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 20.018 | +0.0590 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 19.959 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 20.069 | -0.3090 | -1.52% |
| 2025/06/11 | 20.378 | +0.1890 | +0.94% |
| 2025/06/10 | 20.189 | +0.0380 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 20.151 | +0.2900 | +1.46% |
| 2025/06/06 | 19.861 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/06/05 | 19.931 | +0.1450 | +0.73% |
| 2025/06/04 | 19.786 | +0.0910 | +0.46% |
| 2025/06/03 | 19.695 | +0.2910 | +1.50% |
| 2025/06/02 | 19.404 | -0.2970 | -1.51% |
| 2025/05/29 | 19.701 | +0.1620 | +0.83% |
| 2025/05/28 | 19.539 | -0.0610 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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