元大大中華價值指數基金-新台幣
24.055
台幣
-0.27 (-1.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 79.69% |
| 國外亞洲不含日本 | 60.74% |
| 台灣 | 14.55% |
| 上市金融保險 | 4.75% |
| 上市其他電子業 | 2.55% |
| 上市半導體業 | 2.52% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.63% |
| 上市通信網路業 | 0.74% |
| 上市航運業 | 0.43% |
| 上市光電業 | 0.40% |
| 上市塑膠工業 | 0.39% |
| 上市食品工業 | 0.28% |
| 上市電子零組件業 | 0.27% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.18% |
| 上市水泥工業 | 0.13% |
| 上市汽車工業 | 0.11% |
| 上市貿易百貨 | 0.09% |
| 上市油電燃氣業 | 0.06% |
| 上市其他 | 0.02% |
| 國外存託憑證北美 | 3.20% |
| 國外大陸有價證券 | 1.20% |
| 存款 | 5.27% |
| 活期存款 | 5.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 11.38% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 10.35% |
| CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 6.47% |
| 鴻海 | 2.81% |
| AIA GROUP LTD | 2.79% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.60% |
| PDD HOLDINGS INC | 2.54% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.69% |
| NETEASE INC | 1.39% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 10.38% |
| CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 6.37% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.45% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 3.82% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.07% |
| AIA GROUP LTD | 3.02% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.09% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1.96% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.87% |
| JD.COM INC-CLASS A | 1.86% |
| 鴻海 | 1.84% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.47% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.42% |
| NETEASE INC | 1.36% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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