元大大中華價值指數基金-新台幣
18.736
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3100.0萬 | 51/86 | 41% | -4800.0萬 | 47/86 | 45% | -1700.0萬 | 68/86 | 21% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4200.0萬 | 61/86 | 29% | -6200.0萬 | 63/86 | 27% | -2000.0萬 | 51/86 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6223.0萬 | 63/86 | 27% | -1.4億 | 60/86 | 30% | -8003.9萬 | 62/86 | 28% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9556.6萬 | 65/86 | 24% | -1.9億 | 65/86 | 24% | -9587.8萬 | 58/86 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2600.0萬 | -4300.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3500.0萬 | -5600.0萬 | -2100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5093.2萬 | -1.4億 | -8431.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8136.1萬 | -1.8億 | -1.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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