投資目標
投資地區
全球
投資標的
全球各區域之權益型不動產證券化商品
投資策略
1. 由上而下(Top-down)動態配置區域與國家 經理公司研究小組隨時觀察總體經濟情勢、衡量利率匯率走勢,並考量各區域經濟 體之發展潛力與投資價值,以及不動產產業發展狀況,由上而下配置各區域、國家 投資比重,並定期追蹤、調整至最適當之配置。 2. 由下而上(Bottom-up)嚴選個別投資標的 經理公司研究小組聚焦於不動產證券化商品相關投資標的,運用獨創的選股量化與 質化模型,依其成長性、流動性、收入品質、資產品質、未來收益預測的趨勢等, 篩選適合的不動產證券化商品,提供最佳投資標的之建議。 3. (1) 本基金主要投資標的將以 FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index 中之 成份股為主。故本基金之參考指標(Benchmark):以富時全球不動產指數-成熟 國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)為基金之 Benchmark。 (Bloomberg Ticker:UNGL INDEX) (2) 採公司制發行之不動產投資信託(REITs),依發行當地國之法令規定,得發行特 別股。以美國為例,不動產投資信託公司可能基於財務考量,發行利率固定之 特別股,投資人如持有 REITs 特別股,其權利義務與持有一般公司發行之特別 股相同。本基金以高股息 REITs 為主要投資標的,基於 REITs 特別股享有較高 的股息率,將挑選投資等級以上的 REITs 特別股予以投資。 5 4. 經理公司依據信託契約規定運用本基金之資產,必要時,得於金融機構開立無息帳 戶。
投資特色
1. 以不動產證券化商品為主要投資標的之基金 相較於其他直接投資於營建股或房地產開發公司以及部分標榜股債平衡之不動產證 券基金,本基金以不動產證券化商品為其主要投資標的之基金所投資之不動產證券 化商品中又以不動產投資信託(REITs)商品為主,提供投資人在既有的股債投資組合 外,可運用以提高投資效益之獨特投資元件。 2. 投資標的遍及全球,降低單一國家風險 本基金分散投資於全球各區域的不動產證券化商品,可降低投資風險,有效增加投 資組合的潛在報酬率。 3. 以小額投資參與大型不動產投資案 本基金初始認購金額雖僅新臺幣(以下同)壹拾萬元,但相對於直接參與不動產投資小 則數百萬,大則數億的投資金額,一般小額投資人也能夠間接參與大型的不動產投 資案,以低投資額參與不動產投資,大型開發商同享成為世界知名不動產投資案房 東的投資機會。 4. 「高股息率+資本利得兼具」之選股策略 本基金除希望參與不動產景氣上升時的投資報酬率外,也考慮到投資人希望避免過 大的不動產景氣波動造成基金風險,因此在操作上本基金除了追求穩定投資報酬率 外,同時亦顧及波動風險。選股部份仍會以高股息率的各國不動產投資信託為主, 但也力求同時兼顧資本利得成長性,並求超越基金 Benchmark 指數為目標。 5. 可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資) 本基金包含 A 類型受益權單位及 B 類型受益權單位,A 類型受益權單位不分配收 益、B 類型受益權單位分配收益,投資人可依自身理財規劃之需求擇一投資,或分 別配置不同比例之 A、B 類型受益權單位。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為不動產證券化型基金,主要投資於全球權益型之不動產證券化商品,屬全球不 動產證券化型投資,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以追求中長期績效 持續成長目的,適合能夠承受中高風險的投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過發行價格2.0%
最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.71% | +5.41% | +11.81% | +4.42% | +18.53% | +8.59% | +13.95% | +38.54% | +142.74% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +3.66% | +1.15% | +1.56% | -5.35% | -2.75% | -23.24% | -18.85% | -10.40% | +93.29% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.15% | -13.95% | +15.19% | -3.80% | +13.05% | -5.94% | +8.13% | +3.85% | -6.38% | +12.45% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +1.91% | -21.93% | +10.54% | -9.21% | +19.88% | -8.79% | +15.40% | +1.22% | -3.04% | +6.36% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 9.38000 | -0.0800 | -0.85% |
| 2024/05/15 | 9.46000 | 0.1300 | +1.39% |
| 2024/05/14 | 9.33000 | 0.0600 | +0.65% |
| 2024/05/13 | 9.27000 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/05/10 | 9.28000 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/05/09 | 9.32000 | 0.1700 | +1.86% |
| 2024/05/08 | 9.15000 | -0.0600 | -0.65% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.06% | 14.88% | 17.13% | 13.90% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | 17.43% | 18.34% | 21.43% | 17.26% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/03 | 2024/04/16 | 0.0295 |
| 2024/03/05 | 2024/03/14 | 0.013 |
| 2024/02/05 | 2024/02/22 | 0.006 |
