元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
9.66
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 9.6600 | +0.03 | +0.31% | +0.55% | +6.50% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 16.0100 | +0.04 | +0.25% | +0.63% | +6.66% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.78萬 | 美元 | 13.7140 | +0.03 | +0.21% | -0.62% | +3.04% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.58萬 | 人民幣 | 15.4900 | +0.06 | +0.39% | -1.40% | +3.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/28 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.58 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/24 | 9.68 | +0.1500 | +1.57% |
| 2025/03/21 | 9.53 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 9.69 | +0.1500 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 9.54 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 9.4 | -0.1600 | -1.67% |
| 2025/03/12 | 9.56 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 9.52 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 9.58 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/03/07 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.68 | -0.2500 | -2.52% |
| 2025/03/05 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 9.87 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 9.95 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/02/27 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/25 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/24 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 9.89 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/02/20 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/02/19 | 9.94 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/18 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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