元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
8.84
台幣
-0.16 (-1.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣7.99億 | 台幣 | 8.8400 | -0.16 | -1.78% | -7.48% | -1.89% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 14.7400 | -0.27 | -1.80% | -7.35% | -1.67% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.93萬 | 美元 | 13.9010 | -0.25 | -1.74% | +0.73% | +5.15% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.15萬 | 人民幣 | 15.5400 | -0.30 | -1.89% | -1.08% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.84 | -0.1600 | -1.78% |
| 2025/05/20 | 9 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 9.03 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 9 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 8.92 | +0.0900 | +1.02% |
| 2025/05/14 | 8.83 | -0.1100 | -1.23% |
| 2025/05/13 | 8.94 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/09 | 8.95 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 8.89 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 8.93 | -0.2600 | -2.83% |
| 2025/05/02 | 9.19 | -0.1500 | -1.61% |
| 2025/04/30 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 9.35 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/28 | 9.41 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.29 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/04/21 | 9.17 | -0.1300 | -1.40% |
| 2025/04/17 | 9.3 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/04/16 | 9.18 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/15 | 9.14 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 9.09 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 9 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 8.91 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 8.94 | +0.3700 | +4.32% |
| 2025/04/08 | 8.57 | -0.1300 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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