元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
9.66
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 7.35% |
| WELLTOWER INC | 6.53% |
| PROLOGIS INC | 5.54% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.67% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 4.36% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.16% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3.78% |
| PUBLIC STORAGE | 3.30% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.18% |
| KIMCO REALTY CORP | 3.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 8.92% |
| PROLOGIS INC | 5.48% |
| WELLTOWER INC | 5.35% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.71% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.31% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 3.82% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3.67% |
| PUBLIC STORAGE | 3.25% |
| KIMCO REALTY CORP | 3.22% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.08% |
| REALTY INCOME CORP | 2.81% |
| VICI PROPERTIES INC | 2.53% |
| VONOVIA SE | 2.49% |
| SUN COMMUNITIES INC | 2.34% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 1.79% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.66% |
| VENTAS INC | 1.64% |
| INVITATION HOMES INC | 1.59% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1.58% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.57% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.53% |
| ICADE | 1.43% |
| GOODMAN GROUP | 1.42% |
| INVINCIBLE INVESTMENT CORP | 1.38% |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1.36% |
| UNITE GROUP PLC/THE | 1.34% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 1.31% |
| SEGRO PLC | 1.28% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.06% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.05% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.05% |
| REGENCY CENTERS CORP | 1.01% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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