元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
10.21
台幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PROLOGIS INC | 8.69% |
| WELLTOWER INC | 7.02% |
| EQUINIX INC | 5.61% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.70% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.85% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.85% |
| PUBLIC STORAGE | 3.03% |
| REALTY INCOME CORP | 3.01% |
| KIMCO REALTY CORP | 2.83% |
| IRON MOUNTAIN INC | 2.55% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PROLOGIS INC | 8.69% |
| WELLTOWER INC | 7.02% |
| EQUINIX INC | 5.61% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.70% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.85% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.85% |
| PUBLIC STORAGE | 3.03% |
| REALTY INCOME CORP | 3.01% |
| KIMCO REALTY CORP | 2.83% |
| IRON MOUNTAIN INC | 2.55% |
| VICI PROPERTIES INC | 2.47% |
| VENTAS INC | 2.19% |
| GOODMAN GROUP | 2.07% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 1.93% |
| NVIDIA CORP | 1.92% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.83% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.81% |
| KINROSS GOLD CORP | 1.73% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 1.66% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1.50% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.49% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1.44% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.41% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 1.25% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1.22% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 1.16% |
| BXP INC | 1.15% |
| BRITISH LAND CO PLC | 1.08% |
| SEGRO PLC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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