元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
9.66
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為0.4%，2024年共配息12次，累積配息率為2.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/16 | 0.0346 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.1% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/13 | 0.007 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/14 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.0343 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/16 | 0.013 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.01 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/15 | 0.0316 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/17 | 0.012 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/15 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/16 | 0.0295 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/14 | 0.013 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/22 | 0.006 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/16 | 0.0287 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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