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聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
61.05
台幣
+0.09 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-A累積型(新臺幣)2001/06/18無限制不配息台幣2.03億台幣61.0500+0.09+0.15%----本頁基金
-NA累積型(新臺幣)2001/06/18無限制不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計台幣2.03億

基金績效 (累計報酬率)

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-3.14%--187/20810%
3個月--------
6個月--------
1年--------
3年--------
5年--------
10年--------
15年--------

年度報酬率

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+100.0萬149/20828%-300.0萬100/20852%-200.0萬138/20834%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+200.0萬157/20825%-300.0萬105/20850%-100.0萬153/20826%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+200.0萬157/20825%-300.0萬105/20850%-100.0萬166/20820%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+200.0萬157/20825%-300.0萬105/20850%-100.0萬178/20814%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險),以追求資本利得最大化為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF:
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
台積電
7.11%
聯發科
5.24%
奇鋐
4.97%
家登
4.44%
台光電
4.43%
華通
4.06%
欣興
3.57%
緯穎
3.40%
鴻海
3.25%
元太
3.02%
大立光
2.98%
安勤
2.95%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024年初至今2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月
週轉頻率(%)67.79%0.00%0.00%7.46%1.63%
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年
本基金費用率2.54%
經理費率(每年)1.60%
保管費率(每年)0.15%
同類基金平均1.55%
同類基金最高3.42%
同類基金最低0.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
不得超過發行價格之2%
買回手續費
0%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
  • ISIN Code
    TW000T3305Y7
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2001/06/18
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    其他
  • 此級別基金規模
    台幣2.03億 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣2.03億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    吳裕良
  • 管理公司
    A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    臺灣新光商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債(含可交換公債)、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、

所有投信/資產管理公司

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PIMCO Global Advisors Limited
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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華南永昌投信
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台新投信
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兆豐投信
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日盛投信
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新光投信
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聯邦投信
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街口投信
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台中銀投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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