聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
80.59
台幣
+1.25 (1.58%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 80.59 | +1.2500 | +1.58% |
| 2025/12/04 | 79.34 | -0.3100 | -0.39% |
| 2025/12/03 | 79.65 | +0.3000 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 79.35 | -0.4000 | -0.50% |
| 2025/12/01 | 79.75 | -0.6400 | -0.80% |
| 2025/11/28 | 80.39 | +0.6600 | +0.83% |
| 2025/11/27 | 79.73 | +0.6500 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 79.08 | +1.6800 | +2.17% |
| 2025/11/25 | 77.4 | +2.2000 | +2.93% |
| 2025/11/24 | 75.2 | +0.5500 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 74.65 | -2.8200 | -3.64% |
| 2025/11/20 | 77.47 | +2.2800 | +3.03% |
| 2025/11/19 | 75.19 | -0.9500 | -1.25% |
| 2025/11/18 | 76.14 | -1.8200 | -2.33% |
| 2025/11/17 | 77.96 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 78.11 | -1.7500 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 79.86 | +0.6300 | +0.80% |
| 2025/11/12 | 79.23 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 79.19 | -0.5200 | -0.65% |
| 2025/11/10 | 79.71 | +0.5000 | +0.63% |
| 2025/11/07 | 79.21 | -1.6500 | -2.04% |
| 2025/11/06 | 80.86 | +0.5400 | +0.67% |
| 2025/11/05 | 80.32 | -0.8200 | -1.01% |
| 2025/11/04 | 81.14 | -1.1200 | -1.36% |
| 2025/11/03 | 82.26 | +1.7400 | +2.16% |
| 2025/10/31 | 80.52 | +0.7300 | +0.91% |
| 2025/10/30 | 79.79 | +0.4000 | +0.50% |
| 2025/10/29 | 79.39 | +0.6300 | +0.80% |
| 2025/10/28 | 78.76 | +0.8300 | +1.07% |
| 2025/10/27 | 77.93 | +1.3600 | +1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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