聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
66.16
台幣
-0.11 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 66.16 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/07/10 | 66.27 | +0.5500 | +0.84% |
| 2025/07/09 | 65.72 | +1.0100 | +1.56% |
| 2025/07/08 | 64.71 | +0.5000 | +0.78% |
| 2025/07/07 | 64.21 | -0.6500 | -1.00% |
| 2025/07/04 | 64.86 | -0.2300 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 65.09 | +0.4900 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 64.6 | +0.2000 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 64.4 | +0.3200 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 64.08 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 64.1 | +0.3600 | +0.56% |
| 2025/06/26 | 63.74 | -0.3100 | -0.48% |
| 2025/06/25 | 64.05 | +0.5400 | +0.85% |
| 2025/06/24 | 63.51 | +1.4000 | +2.25% |
| 2025/06/23 | 62.11 | +0.4700 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 61.64 | -0.4000 | -0.64% |
| 2025/06/19 | 62.04 | -0.5800 | -0.93% |
| 2025/06/18 | 62.62 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 62.6 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 62.55 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/06/13 | 62.37 | -0.5900 | -0.94% |
| 2025/06/12 | 62.96 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/06/11 | 62.83 | +0.3400 | +0.54% |
| 2025/06/10 | 62.49 | +1.6300 | +2.68% |
| 2025/06/09 | 60.86 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/06/06 | 60.62 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 60.69 | +0.2800 | +0.46% |
| 2025/06/04 | 60.41 | +0.8400 | +1.41% |
| 2025/06/03 | 59.57 | +0.8200 | +1.40% |
| 2025/06/02 | 58.75 | -0.7300 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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