聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
61.05
台幣
+0.09 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 61.05 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 60.96 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 60.98 | +1.0100 | +1.68% |
| 2024/11/18 | 59.97 | -1.1700 | -1.91% |
| 2024/11/15 | 61.14 | -0.2300 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 61.37 | -0.1000 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 61.47 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 61.41 | -1.2400 | -1.98% |
| 2024/11/11 | 62.65 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 62.59 | -0.0900 | -0.14% |
| 2024/11/07 | 62.68 | +0.6700 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 62.01 | +0.6900 | +1.13% |
| 2024/11/05 | 61.32 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 61.31 | +0.3100 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 61 | -0.1200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 61.12 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 61.15 | -0.9300 | -1.50% |
| 2024/10/28 | 62.08 | -0.5600 | -0.89% |
| 2024/10/25 | 62.64 | +0.2400 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 62.4 | -1.1000 | -1.73% |
| 2024/10/23 | 63.5 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 63.51 | +0.4800 | +0.76% |
| 2024/10/21 | 63.03 | +0.8300 | +1.33% |
| 2024/10/18 | 62.2 | -0.2400 | -0.38% |
| 2024/10/17 | 62.44 | +0.4400 | +0.71% |
| 2024/10/16 | 62 | -0.6200 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 62.62 | +0.5800 | +0.93% |
| 2024/10/14 | 62.04 | +0.3400 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 61.7 | +0.7000 | +1.15% |
| 2024/10/09 | 61 | -0.2500 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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