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聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
59.45
台幣
-0.17 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-A累積型(新臺幣)2001/06/18無限制不配息台幣1.83億台幣59.4500-0.17-0.29%-4.93%--本頁基金
-NA累積型(新臺幣)2001/06/18無限制不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%--看詳情
所有級別累計台幣1.83億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2259.45-0.1700-0.29%
2025/05/2159.62+1.0900+1.86%
2025/05/2058.53+0.3700+0.64%
2025/05/1958.16-1.1900-2.01%
2025/05/1659.35+0.1200+0.20%
2025/05/1559.23-0.3400-0.57%
2025/05/1459.57+1.3100+2.25%
2025/05/1358.26+0.5300+0.92%
2025/05/1257.73+0.8600+1.51%
2025/05/0956.87+0.4500+0.80%
2025/05/0856.42+0.8900+1.60%
2025/05/0755.53-0.2800-0.50%
2025/05/0655.81+0.3400+0.61%
2025/05/0555.47-0.6600-1.18%
2025/05/0256.13+1.3700+2.50%
2025/04/3054.76-0.6200-1.12%
2025/04/2955.38+0.3600+0.65%
2025/04/2855.02+0.3500+0.64%
2025/04/2554.67+1.8300+3.46%
2025/04/2452.84-0.1000-0.19%
2025/04/2352.94+2.5000+4.96%
2025/04/2250.44-0.8100-1.58%
2025/04/2151.25-1.0600-2.03%
2025/04/1852.31+0.0600+0.11%
2025/04/1752.25-0.1500-0.29%
2025/04/1652.4-1.2700-2.37%
2025/04/1553.67+1.1100+2.11%
2025/04/1452.56+1.3000+2.54%
2025/04/1151.26+1.7300+3.49%
2025/04/1049.53+3.6900+8.05%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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