聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
95.8
台幣
+1.06 (1.12%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 95.8 | +1.0600 | +1.12% |
| 2026/01/26 | 94.74 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 94.8 | +2.1000 | +2.27% |
| 2026/01/22 | 92.7 | +2.5000 | +2.77% |
| 2026/01/21 | 90.2 | -0.9400 | -1.03% |
| 2026/01/20 | 91.14 | +1.3900 | +1.55% |
| 2026/01/19 | 89.75 | -0.4000 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 90.15 | +1.9700 | +2.23% |
| 2026/01/15 | 88.18 | -0.3300 | -0.37% |
| 2026/01/14 | 88.51 | +0.9900 | +1.13% |
| 2026/01/13 | 87.52 | +0.8100 | +0.93% |
| 2026/01/12 | 86.71 | +1.9000 | +2.24% |
| 2026/01/09 | 84.81 | +0.6900 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 84.12 | -1.1400 | -1.34% |
| 2026/01/07 | 85.26 | -0.3900 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 85.65 | +1.0300 | +1.22% |
| 2026/01/05 | 84.62 | +0.8600 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 83.76 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 83.92 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 84.06 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 84.11 | +0.5100 | +0.61% |
| 2025/12/26 | 83.6 | +0.3500 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 83.25 | +0.3700 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 82.88 | +0.4300 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 82.45 | +1.7500 | +2.17% |
| 2025/12/19 | 80.7 | +1.6100 | +2.04% |
| 2025/12/18 | 79.09 | -0.4500 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 79.54 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/12/16 | 79.82 | -1.6600 | -2.04% |
| 2025/12/15 | 81.48 | -0.9400 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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