淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -8.57% | 2/94 | 98% |
| 3個月 | +0.00% | -8.05% | 2/94 | 98% |
| 6個月 | +0.00% | -2.81% | 2/94 | 98% |
| 1年 | -- | +12.34% | -- | -- |
| 3年 | -- | +41.23% | -- | -- |
| 5年 | -- | +168.71% | -- | -- |
| 10年 | -- | +251.29% | -- | -- |
| 15年 | -- | +422.95% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.00% | -8.85% | 2/94 | 98% |
| 2024年 | -- | +48.64% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +27.52% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -21.37% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +21.92% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.52% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.14% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.66% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.13% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | 93/94 | 1% | -100.0萬 | 93/94 | 1% | +0 | 56/94 | 40% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +300.0萬 | 93/94 | 1% | -500.0萬 | 92/94 | 2% | -200.0萬 | 55/94 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +700.0萬 | 93/94 | 1% | -900.0萬 | 92/94 | 2% | -200.0萬 | 59/94 | 37% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +700.0萬 | 93/94 | 1% | -900.0萬 | 93/94 | 1% | -200.0萬 | 33/94 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 14.07% |
| 3年 | -- | 21.87% |
| 5年 | -- | 19.51% |
| 10年 | -- | 17.21% |
| 15年 | -- | 16.43% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 15.33% | 8.81% | 6.50% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 65.51% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% |
| 同類中排名(低到高) | 10/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.07% | 2.54% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |
| 保管費率(每年) | 0.15% | |
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3305A7
- 境內境外境內
- 成立日期2001/06/18
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣0 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣2.07億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳裕良
- 管理公司A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣新光商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債(含可交換公債)、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、
投資特色
主要投資受惠大中華商機的收成股或中國佈局而有較佳全球競爭力的績優成長股。彈性調整傳產 和電子持股比例,著重佈局受惠兩岸經濟成長的傳產和中國收成概念股,領先掌握兩岸互惠商 機。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別 股)、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、期貨信託事業對不特 定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債(含可交換公債)、公司債(含次順位公司債)、可轉換 公司債、可交換公司債、附認股權公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及 經金融監督管理委員會核准於國內募集發行之國外金融組織債券,並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七 十(含),且投資於中國概念股之上市或上櫃公司股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯 買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第1.目之比例限制。 4. 前述第1.目所謂「中國概念股」,係指直接或間接從事大陸地區投資金額累計達新台幣伍仟萬 元以上之上市或上櫃公司。惟如本基金所投資之上市或上櫃公司股票因日後公司營運變動或有 關法令更新影響,致本基金所持有中國概念股之股票比例不符前述投資比例限制時,經理公司 應於認定事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 5. 前述指數股票型基金受益憑證包括但不限於國內證券交易市場交易之槓桿型ETF、反向型ETF 及商品ETF。(二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債 券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會 核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在集 中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具 有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般 證券經紀商。 (五) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,指示基金保管機 構辦理交割。 (六) 經理公司得為避險操作或增加投資效率目的,運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指 數之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。
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