聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣)
10
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 59/206 | 71% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 146/206 | 29% | -300.0萬 | 99/206 | 52% | -200.0萬 | 135/206 | 34% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 154/206 | 25% | -300.0萬 | 104/206 | 50% | -100.0萬 | 150/206 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | 154/206 | 25% | -300.0萬 | 104/206 | 50% | -100.0萬 | 163/206 | 21% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +200.0萬 | 154/206 | 25% | -300.0萬 | 104/206 | 50% | -100.0萬 | 175/206 | 15% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 67.79% | 0.00% | 0.00% | 7.46% | 1.63% |
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.54% |
| 經理費率(每年) | 1.60% |
| 保管費率(每年) | 0.15% |
| 同類基金平均 | 1.53% |
| 同類基金最高 | 3.42% |
| 同類基金最低 | 0.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
不得超過發行價格之2%
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3305A7
- 境內境外境內
- 成立日期2001/06/18
- 基金類型股票型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.03億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳裕良
- 管理公司A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣新光商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債(含可交換公債)、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
