國泰國泰基金-新台幣I
23.83
台幣
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2019/07/26)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -4.85% | -- | -- |
| 3個月 | -- | +1.65% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +5.31% | -- | -- |
| 1年 | -- | +21.04% | -- | -- |
| 3年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 5年 | -- | +82.00% | -- | -- |
| 10年 | -- | +159.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.96% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +16.75% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +24.48% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -28.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.21% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.6億 | 19/73 | 74% | -1.9億 | 16/73 | 78% | -3800.0萬 | 63/73 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.3億 | 19/73 | 74% | -3.8億 | 21/73 | 71% | +4800.0萬 | 23/73 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.0億 | 19/73 | 74% | -9.0億 | 22/73 | 70% | +2.0億 | 12/73 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +17.0億 | 19/73 | 74% | -20.3億 | 23/73 | 68% | -3.3億 | 47/73 | 36% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 13.86% |
| 3年 | -- | 23.28% |
| 5年 | -- | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.63% | 2.35% | 2.76% | 3.11% | 2.97% | 2.37% | 2.02% | 2.02% | 2.16% | 2.15% | 2.11% | 2.06% | 2.38% | 2.72% | 2.73% | 2.55% | 2.92% | 2.71% | 2.75% | 2.76% | 2.90% | 4.02% | 2.33% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0%
買回手續費
最高1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰國泰基金-新台幣I
- ISIN CodeTW000T3701U5
- 境內境外境內
- 成立日期2000/06/23
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣68.19億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林耕億
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.股票.RP.定存
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於臺灣一般上市、上櫃股票,相較於投資標的集中在 特定類股之股票型基金,本基金投資因涵蓋各類股,故其投資風險較特定類型之股票 型基金稍低,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般開放式股票 型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人,投資 人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
以追求受益人最大利益為目標,進行長期穩健之全方位投資。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上 櫃股票、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、台灣存託憑證、政府公債、 公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募 集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起 六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之七十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之 一起,迄恢復正常後一個月止: 1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 國泰國泰基金公開說明書 第 2 頁 上(含本數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款 之比例限制。
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