國泰國泰基金A》淨值績效、同類基金ETF比較

國泰國泰基金-新台幣A

國泰國泰基金-新台幣A 國泰國泰基金-新台幣I

71.26

台幣

-0.02 (-0.03%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

臺灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A	2000/06/23	無限制	不配息	台幣66.39億	台幣	71.2600	-0.02	-0.03%	+31.77%	+32.36%	本頁基金
I	2000/06/23	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	23.8300	-0.05	-0.21%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣68.19億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.74%	-4.32%	16/73	78%
3個月	+2.78%	+0.13%	7/73	90%
6個月	+11.24%	+6.65%	10/73	86%
1年	+32.36%	+21.87%	11/73	85%
3年	+38.02%	+5.57%	14/73	81%
5年	+168.91%	+82.81%	11/73	85%
10年	--	+166.03%	--	--
15年	--	+278.24%	--	--

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+31.77%	+17.77%	5/73	93%
2023年	+49.27%	+24.48%	28/73	62%
2022年	-32.60%	-28.84%	39/73	47%
2021年	+55.93%	+26.21%	11/73	85%
2020年	+25.76%	+31.50%	25/73	66%
2019年	+38.09%	+33.33%	18/73	75%
2018年	--	-9.92%	--	--
2017年	--	+26.85%	--	--
2016年	--	+17.72%	--	--
2015年	--	-12.88%	--	--
2014年	--	+6.86%	--	--
2013年	--	+7.85%	--	--
2012年	--	+18.65%	--	--
2011年	--	-21.87%	--	--
2010年	--	+22.76%	--	--
2009年	--	+73.75%	--	--
2008年	--	-43.19%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.6億	20/73	73%	-1.9億	17/73	77%	-3800.0萬	64/73	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.3億	20/73	73%	-3.8億	22/73	70%	+4800.0萬	24/73	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.0億	20/73	73%	-9.0億	23/73	68%	+2.0億	13/73	82%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+17.0億	20/73	73%	-20.3億	24/73	67%	-3.3億	48/73	34%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6025

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.31%

(高點49.98 ➔ 低點33.33)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

8個月回本

台灣股市 ETF (EWT)

最大跌幅-33.94%

(高點48.92 ➔ 低點32.31)

2022/03/17~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.62%	13.86%
3年	25.01%	23.28%
5年	25.18%	22.73%
10年	--	19.40%
15年	--	19.72%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.63%	2.35%	2.76%	3.11%	2.97%	2.37%	2.02%	2.02%	2.16%	2.15%	2.11%	2.06%	2.38%	2.72%	2.73%	2.55%	2.92%	2.71%	2.75%	2.76%	2.90%	4.02%	2.33%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.80%	2.68%	2.76%	3.05%	2.85%	2.88%	2.69%	2.60%	2.58%	2.63%	2.65%	2.74%	2.87%	3.17%	3.32%	3.06%	2.95%	3.23%	3.04%	3.33%	3.89%	4.85%	3.34%
同類基金最高	4.28%	4.72%	4.08%	4.85%	5.36%	7.03%	4.86%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	5.25%	6.43%	4.73%	5.16%	6.34%	9.51%	7.49%
同類基金最低	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.78%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%	0.47%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高2%

買回手續費

最高1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
國泰國泰基金-新台幣A
ISIN Code
TW000T3701Y7
境內境外
境內
成立日期
2000/06/23
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣66.39億 (2024/09/30)
基金總規模
台幣68.19億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
林耕億
管理公司
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台北富邦商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

債券.股票.RP.定存

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金,主要投資於臺灣一般上市、上櫃股票,相較於投資標的集中在特定類股之股票型基金,本基金投資因涵蓋各類股,故其投資風險較特定類型之股票型基金稍低,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般開放式股票型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

投資特色

以追求受益人最大利益為目標,進行長期穩健之全方位投資。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以國泰國泰基金公開說明書第 2 頁上(含本數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款之比例限制。