國泰國泰基金-新台幣A
111.72
台幣
+2.35 (2.15%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 111.72 | +2.3500 | +2.15% |
| 2026/01/26 | 109.37 | +0.5300 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 108.84 | +1.8600 | +1.74% |
| 2026/01/22 | 106.98 | +3.3500 | +3.23% |
| 2026/01/21 | 103.63 | -2.4000 | -2.26% |
| 2026/01/20 | 106.03 | +2.1600 | +2.08% |
| 2026/01/19 | 103.87 | -1.8500 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 105.72 | +1.3300 | +1.27% |
| 2026/01/15 | 104.39 | -0.8600 | -0.82% |
| 2026/01/14 | 105.25 | +1.4700 | +1.42% |
| 2026/01/13 | 103.78 | -0.9600 | -0.92% |
| 2026/01/12 | 104.74 | +1.2600 | +1.22% |
| 2026/01/09 | 103.48 | +0.2900 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 103.19 | -1.4000 | -1.34% |
| 2026/01/07 | 104.59 | -1.3800 | -1.30% |
| 2026/01/06 | 105.97 | +2.3100 | +2.23% |
| 2026/01/05 | 103.66 | -1.1600 | -1.11% |
| 2026/01/02 | 104.82 | -1.1100 | -1.05% |
| 2025/12/31 | 105.93 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 106.02 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 105.96 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/12/26 | 106.2 | +1.1800 | +1.12% |
| 2025/12/24 | 105.02 | +1.5700 | +1.52% |
| 2025/12/23 | 103.45 | +1.0000 | +0.98% |
| 2025/12/22 | 102.45 | +1.7900 | +1.78% |
| 2025/12/19 | 100.66 | +2.3100 | +2.35% |
| 2025/12/18 | 98.35 | -0.3100 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 98.66 | -1.1100 | -1.11% |
| 2025/12/16 | 99.77 | -3.7900 | -3.66% |
| 2025/12/15 | 103.56 | -1.1400 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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