國泰國泰基金-新台幣A
71.26
台幣
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 71.26 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 71.28 | +2.0500 | +2.96% |
| 2024/11/18 | 69.23 | -2.4000 | -3.35% |
| 2024/11/15 | 71.63 | -0.6300 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 72.26 | -0.4800 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 72.74 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 72.7 | -1.7400 | -2.34% |
| 2024/11/11 | 74.44 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 74.43 | +0.3900 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 74.04 | +0.5500 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 73.49 | +1.2300 | +1.70% |
| 2024/11/05 | 72.26 | +0.3400 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 71.92 | +0.9400 | +1.32% |
| 2024/11/01 | 70.98 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/10/30 | 70.84 | +0.5700 | +0.81% |
| 2024/10/29 | 70.27 | -1.1100 | -1.56% |
| 2024/10/28 | 71.38 | -1.3600 | -1.87% |
| 2024/10/25 | 72.74 | +0.2500 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 72.49 | -1.5000 | -2.03% |
| 2024/10/23 | 73.99 | -0.2100 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 74.2 | +0.8400 | +1.15% |
| 2024/10/21 | 73.36 | +0.8400 | +1.16% |
| 2024/10/18 | 72.52 | -0.1900 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 72.71 | +0.3700 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 72.34 | -0.6900 | -0.94% |
| 2024/10/15 | 73.03 | +0.6600 | +0.91% |
| 2024/10/14 | 72.37 | +0.4300 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 71.94 | +1.0100 | +1.42% |
| 2024/10/09 | 70.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 70.93 | +0.1400 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
