國泰國泰基金-新台幣I
23.83
台幣
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2019/07/26)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019/07/26 | 23.83 | -0.0500 | -0.21% |
| 2019/07/25 | 23.88 | +0.0600 | +0.25% |
| 2019/07/24 | 23.82 | +0.1700 | +0.72% |
| 2019/07/23 | 23.65 | -0.1000 | -0.42% |
| 2019/07/22 | 23.75 | +0.4900 | +2.11% |
| 2019/07/19 | 23.26 | +0.3600 | +1.57% |
| 2019/07/18 | 22.9 | -0.0600 | -0.26% |
| 2019/07/17 | 22.96 | -0.1100 | -0.48% |
| 2019/07/16 | 23.07 | -0.0200 | -0.09% |
| 2019/07/15 | 23.09 | +0.1800 | +0.79% |
| 2019/07/12 | 22.91 | -0.0700 | -0.30% |
| 2019/07/11 | 22.98 | +0.2900 | +1.28% |
| 2019/07/10 | 22.69 | +0.2600 | +1.16% |
| 2019/07/09 | 22.43 | -0.1600 | -0.71% |
| 2019/07/08 | 22.59 | -0.0700 | -0.31% |
| 2019/07/05 | 22.66 | -0.0200 | -0.09% |
| 2019/07/04 | 22.68 | +0.1300 | +0.58% |
| 2019/07/03 | 22.55 | -0.4100 | -1.79% |
| 2019/07/02 | 22.96 | -0.0300 | -0.13% |
| 2019/07/01 | 22.99 | +0.7300 | +3.28% |
| 2019/06/28 | 22.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2019/06/27 | 22.26 | +0.3200 | +1.46% |
| 2019/06/26 | 21.94 | +0.0300 | +0.14% |
| 2019/06/25 | 21.91 | -0.2000 | -0.90% |
| 2019/06/24 | 22.11 | +0.0500 | +0.23% |
| 2019/06/21 | 22.06 | -0.1800 | -0.81% |
| 2019/06/20 | 22.24 | +0.1400 | +0.63% |
| 2019/06/19 | 22.1 | +0.5100 | +2.36% |
| 2019/06/18 | 21.59 | +0.0200 | +0.09% |
| 2019/06/17 | 21.57 | +0.0600 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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