淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.27% | -4.55% | 28/73 | 62% |
| 3個月 | +2.60% | -0.76% | 15/73 | 79% |
| 6個月 | +11.90% | +6.20% | 10/73 | 86% |
| 1年 | +28.79% | +19.70% | 16/73 | 78% |
| 3年 | +22.17% | +4.48% | 35/73 | 52% |
| 5年 | +172.89% | +81.60% | 10/73 | 86% |
| 10年 | -- | +159.15% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.33% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.87% | +16.55% | 17/73 | 77% |
| 2023年 | +55.96% | +24.48% | 14/73 | 81% |
| 2022年 | -37.09% | -28.84% | 53/73 | 27% |
| 2021年 | +64.12% | +26.21% | 3/73 | 96% |
| 2020年 | +28.62% | +31.50% | 19/73 | 74% |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8.0億 | 3/73 | 96% | -8.1億 | 8/73 | 89% | -1600.0萬 | 50/73 | 32% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +25.1億 | 3/73 | 96% | -18.1億 | 4/73 | 95% | +7.0億 | 4/73 | 95% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +50.8億 | 3/73 | 96% | -44.8億 | 4/73 | 95% | +6.1億 | 8/73 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +89.9億 | 4/73 | 95% | -118.7億 | 3/73 | 96% | -28.9億 | 72/73 | 1% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.83% | 13.86% |
| 3年 | 24.30% | 23.28% |
| 5年 | 25.09% | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 228.67% | 10.13% | 22.15% | 16.89% | 22.09% | 23.38% | 22.36% | 34.75% | 36.04% | 14.16% | 29.78% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 234.94% | 265.28% | 275.97% | 388.04% | 271.35% | 148.23% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 19/73 | 28/73 | 28/73 | 25/73 | 18/73 | 11/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.52% | 2.59% | 2.83% | 3.15% | 2.93% | 2.51% | 2.76% | 2.79% | 2.69% | 2.82% | 2.80% | 2.64% | 2.78% | 3.04% | 3.45% | 3.93% | 3.43% | 3.86% | 3.95% | 3.29% | 3.76% | 4.39% | 2.46% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3601Y9
- 境內境外境內
- 成立日期2000/04/10
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣225億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣247億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蕭惠中
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。本基金得從事經金管會核准之證券相關商品之交易。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為股票型基金,以台灣上市櫃股票為主要投資範疇。 2. 本基金主要投資目標係藉由參與台灣股票發行者之經營成果,為投資人追求長期穩定資本增 值之投資機會。 3. 本基金因集中投資於單一市場,所面對之風險相對區域型較高,適合尋求長期資本增值且能 承受較高波動與風險之非保守型投資人。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含 承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意 上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、公司債(含次順位公司 債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金 融債券)、基金受益憑證〔含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF、 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金〕、台灣存託憑證、國際金融組織債券、依 金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封 閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金為避險需要,得從 事股價指數期貨、利率期貨、選擇權及認購權證之交易,但須符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,並於 經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告及書面方式通知全體既有受益人。原則上, 本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述比例限制。。 (二) 前款所謂「特殊情況」,係指證券交易所發佈之發行量加權股價指數及證券櫃檯買賣中心 所發佈之證券櫃檯買賣中心加權股價指數有下列情形之一者: 1. 最近六個營業日(含當日)內,指數累計漲幅達百分之十五(含本數)以上,或指 數累計跌幅達百分之十(含本數)以上。 2. 最近三十個營業日(含當日)內,指數累計漲幅達百分之三十(含本數)以上,或 指數累計跌幅達百分之二十(含本數)以上。 3 (三) 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之 信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四) 經理公司得運用本基金,從事衍生自有價證券或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他 經金管會核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定
