安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
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安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
90.2800
台幣
+0.24 (0.27%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
59.88
23/05/24
92.96
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。本基金得從事經金管會核准之證券相關商品之交易。
投資策略
經理公司以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準,期藉紮實的基本面研究與分析架構,為 投資人選擇品質(財務品質佳)、成長(盈餘成長性高)、價值(股價合理)三者兼備的質優股 票。此外,經理公司並建立明確之風險控管機制,確保投資策略的執行品質。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為股票型基金,以台灣上市櫃股票為主要投資範疇。 2. 本基金主要投資目標係藉由參與台灣股票發行者之經營成果,為投資人追求長期穩定資本增 值之投資機會。 3. 本基金因集中投資於單一市場,所面對之風險相對區域型較高,適合尋求長期資本增值且能 承受較高波動與風險之非保守型投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2000/04/10
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 193.76億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
265.28% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
蕭惠中
管理公司
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.59 %
2021年
2.83 %
2020年
3.15 %
2019年
2.93 %
2018年
2.51 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
不超過2%
買回手續費
0%-1%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.41% | +1.91% | +16.79% | +14.74% | +49.12% | +62.34% | -- | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +8.20% | +6.53% | +2.38% | +9.98% | +8.46% | +0.71% | +90.39% | +140.74% | +277.79% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +54.72% | -36.80% | +61.96% | +26.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +14.05% | -29.49% | +27.20% | +29.83% | +34.81% | -11.34% | +25.23% | +21.42% | -11.86% | +9.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 90.28000 | 0.2400 | +0.27% |
| 2024/05/16 | 90.04000 | 0.8000 | +0.90% |
| 2024/05/15 | 89.24000 | 0.0800 | +0.09% |
| 2024/05/14 | 89.16000 | 1.9300 | +2.21% |
| 2024/05/13 | 87.23000 | -0.3800 | -0.43% |
| 2024/05/10 | 87.61000 | -0.9900 | -1.12% |
| 2024/05/09 | 88.60000 | -0.9100 | -1.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-42.84%
(高點81.93 ➔ 低點46.83)
(2021/11/22~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.09% | 26.29% | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 18.18% | 23.23% | 23.15% | 19.66% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯台灣大壩基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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