安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
89.37
台幣
-0.13 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 89.37 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 89.5 | +2.3700 | +2.72% |
| 2025/03/31 | 87.13 | -5.2100 | -5.64% |
| 2025/03/28 | 92.34 | -2.1100 | -2.23% |
| 2025/03/27 | 94.45 | -1.2900 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 95.74 | +0.5300 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 95.21 | +0.7100 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 94.5 | -1.1900 | -1.24% |
| 2025/03/21 | 95.69 | -0.3900 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 96.08 | +1.6100 | +1.70% |
| 2025/03/19 | 94.47 | -1.9600 | -2.03% |
| 2025/03/18 | 96.43 | +1.5200 | +1.60% |
| 2025/03/17 | 94.91 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 94.57 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 94.41 | -0.5300 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 94.94 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 94.99 | -1.5000 | -1.55% |
| 2025/03/10 | 96.49 | -1.1700 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 97.66 | -2.0900 | -2.10% |
| 2025/03/06 | 99.75 | -0.5400 | -0.54% |
| 2025/03/05 | 100.29 | +1.4700 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 98.82 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/03/03 | 98.55 | -1.8200 | -1.81% |
| 2025/02/27 | 100.37 | -1.5500 | -1.52% |
| 2025/02/26 | 101.92 | +1.2200 | +1.21% |
| 2025/02/25 | 100.7 | -1.7800 | -1.74% |
| 2025/02/24 | 102.48 | -1.1200 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 103.6 | +0.7100 | +0.69% |
| 2025/02/20 | 102.89 | -1.0100 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 103.9 | -0.4800 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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