安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
172.07
台幣
+4.57 (2.73%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 172.07 | +4.5700 | +2.73% |
| 2026/01/05 | 167.5 | +1.9000 | +1.15% |
| 2026/01/02 | 165.6 | +1.2000 | +0.73% |
| 2025/12/31 | 164.4 | +0.8200 | +0.50% |
| 2025/12/30 | 163.58 | +1.4000 | +0.86% |
| 2025/12/29 | 162.18 | -0.2900 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 162.47 | +2.2500 | +1.40% |
| 2025/12/24 | 160.22 | +3.4900 | +2.23% |
| 2025/12/23 | 156.73 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 156.12 | +2.6700 | +1.74% |
| 2025/12/19 | 153.45 | +2.7500 | +1.82% |
| 2025/12/18 | 150.7 | -0.4400 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 151.14 | -0.8500 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 151.99 | -4.5100 | -2.88% |
| 2025/12/15 | 156.5 | -1.9600 | -1.24% |
| 2025/12/12 | 158.46 | +2.9400 | +1.89% |
| 2025/12/11 | 155.52 | -0.8000 | -0.51% |
| 2025/12/10 | 156.32 | +1.9100 | +1.24% |
| 2025/12/09 | 154.41 | +1.7100 | +1.12% |
| 2025/12/08 | 152.7 | +1.0300 | +0.68% |
| 2025/12/05 | 151.67 | +3.2000 | +2.16% |
| 2025/12/04 | 148.47 | -0.6400 | -0.43% |
| 2025/12/03 | 149.11 | +0.2800 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 148.83 | -0.8200 | -0.55% |
| 2025/12/01 | 149.65 | -4.0700 | -2.65% |
| 2025/11/28 | 153.72 | +3.6500 | +2.43% |
| 2025/11/27 | 150.07 | +2.4400 | +1.65% |
| 2025/11/26 | 147.63 | +1.6500 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 145.98 | +5.1500 | +3.66% |
| 2025/11/24 | 140.83 | +2.3200 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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