安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
99.32
台幣
-0.30 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 99.32 | -0.3000 | -0.30% |
2024/11/19 | 99.62 | +2.3200 | +2.38% |
2024/11/18 | 97.3 | -2.9000 | -2.89% |
2024/11/15 | 100.2 | -0.7800 | -0.77% |
2024/11/14 | 100.98 | -0.5700 | -0.56% |
2024/11/13 | 101.55 | +0.1000 | +0.10% |
2024/11/12 | 101.45 | -2.8500 | -2.73% |
2024/11/11 | 104.3 | +0.1200 | +0.12% |
2024/11/08 | 104.18 | +0.4200 | +0.40% |
2024/11/07 | 103.76 | +0.9800 | +0.95% |
2024/11/06 | 102.78 | +1.4500 | +1.43% |
2024/11/05 | 101.33 | +0.2000 | +0.20% |
2024/11/04 | 101.13 | +1.6000 | +1.61% |
2024/11/01 | 99.53 | -0.4200 | -0.42% |
2024/10/30 | 99.95 | +0.8900 | +0.90% |
2024/10/29 | 99.06 | -1.7000 | -1.69% |
2024/10/28 | 100.76 | -1.8400 | -1.79% |
2024/10/25 | 102.6 | +0.5300 | +0.52% |
2024/10/24 | 102.07 | -1.8100 | -1.74% |
2024/10/23 | 103.88 | -0.5700 | -0.55% |
2024/10/22 | 104.45 | +1.2200 | +1.18% |
2024/10/21 | 103.23 | +1.6100 | +1.58% |
2024/10/18 | 101.62 | -0.0600 | -0.06% |
2024/10/17 | 101.68 | +0.8000 | +0.79% |
2024/10/16 | 100.88 | -1.3000 | -1.27% |
2024/10/15 | 102.18 | +1.4300 | +1.42% |
2024/10/14 | 100.75 | +0.2900 | +0.29% |
2024/10/11 | 100.46 | +1.4600 | +1.47% |
2024/10/09 | 99 | +0.3600 | +0.36% |
2024/10/08 | 98.64 | -0.0400 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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