首頁>基金首頁>安聯投信>安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
99.32
台幣
-0.30 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型-新臺幣2000/04/10無限制不配息台幣225億台幣99.3200-0.30-0.30%+24.21%+28.49%本頁基金
G類型-新臺幣2000/04/10限法人申購不配息台幣22.41億台幣30.8100-0.09-0.29%+25.35%+29.78%看詳情
所有級別累計台幣247億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2099.32-0.3000-0.30%
2024/11/1999.62+2.3200+2.38%
2024/11/1897.3-2.9000-2.89%
2024/11/15100.2-0.7800-0.77%
2024/11/14100.98-0.5700-0.56%
2024/11/13101.55+0.1000+0.10%
2024/11/12101.45-2.8500-2.73%
2024/11/11104.3+0.1200+0.12%
2024/11/08104.18+0.4200+0.40%
2024/11/07103.76+0.9800+0.95%
2024/11/06102.78+1.4500+1.43%
2024/11/05101.33+0.2000+0.20%
2024/11/04101.13+1.6000+1.61%
2024/11/0199.53-0.4200-0.42%
2024/10/3099.95+0.8900+0.90%
2024/10/2999.06-1.7000-1.69%
2024/10/28100.76-1.8400-1.79%
2024/10/25102.6+0.5300+0.52%
2024/10/24102.07-1.8100-1.74%
2024/10/23103.88-0.5700-0.55%
2024/10/22104.45+1.2200+1.18%
2024/10/21103.23+1.6100+1.58%
2024/10/18101.62-0.0600-0.06%
2024/10/17101.68+0.8000+0.79%
2024/10/16100.88-1.3000-1.27%
2024/10/15102.18+1.4300+1.42%
2024/10/14100.75+0.2900+0.29%
2024/10/11100.46+1.4600+1.47%
2024/10/0999+0.3600+0.36%
2024/10/0898.64-0.0400-0.04%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來