安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
89.78
台幣
-0.34 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 89.78 | -0.3400 | -0.38% |
| 2025/05/21 | 90.12 | +2.0800 | +2.36% |
| 2025/05/20 | 88.04 | +0.5800 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 87.46 | -2.6100 | -2.90% |
| 2025/05/16 | 90.07 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 90.04 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 90.05 | +2.6500 | +3.03% |
| 2025/05/13 | 87.4 | +0.9900 | +1.15% |
| 2025/05/12 | 86.41 | +1.1200 | +1.31% |
| 2025/05/09 | 85.29 | +1.1600 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 84.13 | +1.2900 | +1.56% |
| 2025/05/07 | 82.84 | -0.7200 | -0.86% |
| 2025/05/06 | 83.56 | +0.4800 | +0.58% |
| 2025/05/05 | 83.08 | -1.1400 | -1.35% |
| 2025/05/02 | 84.22 | +2.3000 | +2.81% |
| 2025/04/30 | 81.92 | -1.1300 | -1.36% |
| 2025/04/29 | 83.05 | +1.0500 | +1.28% |
| 2025/04/28 | 82 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 82.08 | +2.5100 | +3.15% |
| 2025/04/24 | 79.57 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 79.76 | +3.2800 | +4.29% |
| 2025/04/22 | 76.48 | -1.5300 | -1.96% |
| 2025/04/21 | 78.01 | -1.4400 | -1.81% |
| 2025/04/18 | 79.45 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 79.31 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 79.04 | -1.7600 | -2.18% |
| 2025/04/15 | 80.8 | +2.0300 | +2.58% |
| 2025/04/14 | 78.77 | +0.8500 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 77.92 | +1.6000 | +2.10% |
| 2025/04/10 | 76.32 | +5.4200 | +7.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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