安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
100.82
台幣
-0.72 (-0.71%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 100.82 | -0.7200 | -0.71% |
| 2025/07/10 | 101.54 | +0.6200 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 100.92 | +2.0800 | +2.10% |
| 2025/07/08 | 98.84 | +1.5100 | +1.55% |
| 2025/07/07 | 97.33 | -1.6000 | -1.62% |
| 2025/07/04 | 98.93 | -0.3000 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 99.23 | +1.4600 | +1.49% |
| 2025/07/02 | 97.77 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 97.87 | +0.6200 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 97.25 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 96.79 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 96.82 | -0.6000 | -0.62% |
| 2025/06/25 | 97.42 | +1.5600 | +1.63% |
| 2025/06/24 | 95.86 | +2.4000 | +2.57% |
| 2025/06/23 | 93.46 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 93.48 | -0.9300 | -0.99% |
| 2025/06/19 | 94.41 | -0.9400 | -0.99% |
| 2025/06/18 | 95.35 | -0.6400 | -0.67% |
| 2025/06/17 | 95.99 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 95.92 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 96.02 | +0.2900 | +0.30% |
| 2025/06/12 | 95.73 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 95.89 | +1.2300 | +1.30% |
| 2025/06/10 | 94.66 | +2.7400 | +2.98% |
| 2025/06/09 | 91.92 | +1.0100 | +1.11% |
| 2025/06/06 | 90.91 | -0.9100 | -0.99% |
| 2025/06/05 | 91.82 | +0.3400 | +0.37% |
| 2025/06/04 | 91.48 | +1.3000 | +1.44% |
| 2025/06/03 | 90.18 | +1.2100 | +1.36% |
| 2025/06/02 | 88.97 | -1.7800 | -1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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