淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.75% | -4.69% | 1/2 | 100% |
| 3個月 | +1.57% | -2.37% | 2/2 | -- |
| 6個月 | +5.65% | -0.93% | 2/2 | -- |
| 1年 | +2.40% | +17.57% | 2/2 | -- |
| 3年 | +15.00% | -12.91% | 2/2 | -- |
| 5年 | +50.07% | -4.43% | 1/2 | 100% |
| 10年 | +74.20% | -22.84% | 1/2 | 100% |
| 15年 | -- | -14.00% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.16% | +16.30% | 2/2 | -- |
| 2023年 | +4.39% | -12.10% | 1/2 | 100% |
| 2022年 | +3.95% | -17.33% | 2/2 | -- |
| 2021年 | +30.87% | +2.99% | 1/2 | 100% |
| 2020年 | +1.58% | +4.33% | 1/2 | 100% |
| 2019年 | +4.43% | +9.84% | 2/2 | -- |
| 2018年 | -5.03% | -19.54% | 1/2 | 100% |
| 2017年 | +17.77% | +28.19% | 2/2 | -- |
| 2016年 | -4.41% | +14.29% | 2/2 | -- |
| 2015年 | +5.26% | -29.91% | 1/2 | 100% |
| 2014年 | +6.30% | -13.61% | 1/2 | 100% |
| 2013年 | -- | +1.35% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +25.98% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +25.25% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +35.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 1/2 | 100% | -1200.0萬 | 1/2 | 100% | -600.0萬 | 1/2 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 1/2 | 100% | -4600.0萬 | 1/2 | 100% | -2800.0萬 | 1/2 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3897.9萬 | 1/2 | 100% | -8823.6萬 | 1/2 | 100% | -4925.7萬 | 1/2 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8441.2萬 | 1/2 | 100% | -1.3億 | 1/2 | 100% | -4487.6萬 | 1/2 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.1% | |||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.37998 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.4% | |||
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.6282 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.81% | 16.45% |
| 3年 | 10.55% | 18.19% |
| 5年 | 13.65% | 24.58% |
| 10年 | 12.14% | 20.89% |
| 15年 | -- | 20.13% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NASPERS LTD | 7.12% |
FIRSTRAND LTD | 6.03% |
STANDARD BANK GROUP LTD | 5.25% |
ABSA GROUP LTD | 4.87% |
MTN GROUP LTD | 4.00% |
PROSUS | 3.79% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3.75% |
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB | 3.75% |
ANGLO AMERICAN PLC | 3.55% |
BHP GROUP LTD | 3.26% |
BID CORP LTD | 3.14% |
PEPKOR HOLDINGS LTD | 3.11% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 18.20% | -0.80% | -1.85% | 1.64% | 1.00% | 2.49% | 2.97% | 5.78% | 10.72% | -3.05% | -0.23% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 9.84% | 5.72% | -7.15% | -22.17% | -7.62% | -38.98% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 9.84% | 5.72% | -7.15% | -22.17% | -7.62% | -38.98% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 9.84% | 5.72% | -7.15% | -22.17% | -7.62% | -38.98% |
| 同類中排名(低到高) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.53% | 2.57% | 2.56% | 2.52% | 2.49% | 2.54% | 2.50% | 2.62% | 2.49% | 2.55% | 2.62% | 2.52% | 2.62% | 2.79% | 3.20% | 0.64% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.32% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.53% | 2.57% | 2.56% | 2.52% | 2.49% | 2.54% | 2.50% | 2.62% | 2.49% | 2.55% | 2.62% | 2.52% | 2.62% | 2.79% | 3.20% | 0.64% |
| 同類基金最高 | 2.53% | 2.57% | 2.56% | 2.52% | 2.49% | 2.54% | 2.50% | 2.62% | 2.49% | 2.55% | 2.62% | 2.52% | 2.62% | 2.79% | 3.20% | 0.64% |
| 同類基金最低 | 2.53% | 2.57% | 2.56% | 2.52% | 2.49% | 2.54% | 2.50% | 2.62% | 2.49% | 2.55% | 2.62% | 2.52% | 2.62% | 2.79% | 3.20% | 0.64% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞非洲基金-南非幣
- ISIN CodeTW000T0735B6
- 境內境外境內
- 成立日期2008/10/08
- 基金類型股票型
- 基金組別非洲股市
- 此級別基金規模台幣160萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.25億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王亨
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
非洲地區
投資標的
非洲地區(含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、肯亞等國家)之證券集中交易市場及於上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位,以及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。
投資特色
(1) 本基金主要投資於非洲地區(含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、肯亞、烏干 達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波札那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴 威、象牙海岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、多哥、幾內亞比 索等國家)之有價證券,著眼於非洲地區國家的成長實力。 (2) 非洲為全球第二大洲,人口超過十億,約佔全球人口七分之一。世界銀行預估, 2030年,撒哈拉沙漠以南非洲中產階級人數將達到四千三百萬人,是現在的三 倍,進一步彰顯了非洲經濟向上發展的動力。 (3) 非洲地區被視為國際資金投資的處女地,多數非洲國家的股市自近幾年來才開 始發展,目前發展程度遠低於全球其他地區,因此更具有成長空間。加上非洲股市與國際股市的連動性不高,因此受到國際資金矚目。 (4) 隨著經濟發展、外匯存底因出口原物料價格高漲而大幅增加、政府負債逐年減 少,加上各國政府管理經濟的水準不斷提升,非洲地區各國整體經濟環境已逐 漸改善。 (5) 非洲擁有豐富的礦藏,例如鑽石產量佔全球的58%,黃金產量佔全球的21%, 白金產量佔全球的80%,隨著近年來原物料價格高漲,非洲的這項優勢也成為 各國資金矚目的焦點,許多國際公司在近幾年開始深入非洲地區開採資源,例 如美國石油公司雪佛龍(ChevronTexaco)、埃克森美孚(Exxon Mobil)等石油公司 共投資37億美元用於鋪設查得和喀麥隆之間的油管,且埃克森美孚(Exxon Mobil)計畫在未來10年內投資500億美元用以開發非洲的油氣資源。 (6) 除了礦業受到全球矚目,其他如電信、金融等產業也正歷經快速的發展,不少 國際公司看好非洲地區未來的商機,營運範圍紛紛進入非洲,例如中國工商銀 行以54.6億美元收購南非標準銀行20%股權,成為第一大股東。南非標準銀行 的總資產約1620億美元,為南非第一大銀行,擁有一千多個據點,業務遍及非 洲18個國家。 (7) 南非為目前非洲地區股市市值最大的國家,也是非洲地區基礎建設最完善的國 家,可謂非洲地區經濟的龍頭,過去雖為種族糾紛、政治不安所擾,但近年來 邁向勵精圖治之路,加上南非政府制定加速經濟成長的政策,以及黑人參與經 濟活動,此時南非正充滿成長的動力。。 (8) 投資於非洲地區各國股市,可分散單一幣別匯兌風險。 (9) 由在非洲地區股市投資經驗達15年以上之專業海外顧問公司提供投資顧問服 務。 (10) 非洲地區股市資訊個人投資人取得不易,故將資金交由專業基金經理人管理, 除可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金經理人並可為投資人隨時調整投資 組合以達到最佳效果。 (11) 基金匯出投資時所產生的匯率風險,如經理公司基金經理人於評估成本效益後 決定進行匯率避險操作,可依中央銀行之規定,利用換匯及遠期外匯、換匯換 利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權交易的操作,為投資人規避匯兌風險。惟 本基金以新臺幣及南非幣計價,如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯 後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,當新臺幣或南非幣相對其它非 本基金計價幣別之貨幣貶值時,將產生匯兌損失。同時,因投資人與銀行進行 外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依 各銀行報價而定。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列 規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證 總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。但依經理公司專業判斷,在特 殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,發生特殊情況時得不受本款比例 之限制,本款特殊情況係指: (1)信託契約終止前一個月,或 (2)本基金投資總額佔本基金淨資產價值百分之三十以上之國家之證券交易市場 所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者,迄恢復正常後一個月止: i 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數); ii 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十五以上 (含本數); (3)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家發生重大政治或經濟事件, 有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞; (4)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家實施外匯管制; (5)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家單日匯率漲跌幅達百分之 五。 2.俟前 1.款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前 1.款 之比例限制。 3.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產並指示基金保管機構處理,上 開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 4.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託投資 所在國證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指 示基金保管機構辦理交割。5.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有 利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證 券經紀商之佣金不得高於當地一般證券經紀商。 6.經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票‧存託憑證或指數股票型基金 (ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但應符合金管會「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他 相關規定。
