瀚亞非洲基金-南非幣
16.46
南非幣
-0.07 (-0.42%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 6.28% |
| 活期存款 | 6.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NASPERS LTD | 7.19% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 5.59% |
| FIRSTRAND LTD | 5.28% |
| MTN GROUP LTD | 4.85% |
| ABSA GROUP LTD | 4.73% |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 4.60% |
| GOLD FIELDS LTD | 4.20% |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 4.18% |
| BID CORP LTD | 3.85% |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB | 3.47% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NASPERS LTD | 7.19% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 5.59% |
| FIRSTRAND LTD | 5.28% |
| MTN GROUP LTD | 4.85% |
| ABSA GROUP LTD | 4.73% |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 4.60% |
| GOLD FIELDS LTD | 4.20% |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 4.18% |
| BID CORP LTD | 3.85% |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB | 3.47% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2.98% |
| ATTIJARIWAFA BANK | 2.66% |
| GLENCORE PLC | 2.62% |
| PROSUS | 2.56% |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 2.52% |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 2.34% |
| MOMENTUM GROUP LIMITED | 2.26% |
| INVESTEC PLC | 2.22% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2.22% |
| PSG FINANCIAL SERVICES LTD | 1.89% |
| REINET INVESTMENTS SCA | 1.54% |
| MTN NIGERIA COMMUNICATIONS P | 1.50% |
| SPAR GROUP LTD | 1.50% |
| SANTAM LTD | 1.28% |
| GUARANTY TRUST HOLDING CO PL | 1.18% |
| QATAR NATIONAL BANK | 1.13% |
| CASHBUILD LTD | 1.13% |
| TSOGO SUN HOTELS LTD | 1.13% |
| AVI LTD | 1.10% |
| STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | 1.08% |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.04% |
| MARSA MAROC SA | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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