瀚亞非洲基金-南非幣
13.04
南非幣
+0.16 (1.24%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.04 | +0.1600 | +1.24% |
| 2024/11/29 | 12.88 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/28 | 12.9 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/27 | 12.92 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/26 | 12.94 | +0.0900 | +0.70% |
| 2024/11/25 | 12.85 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/11/22 | 12.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 12.93 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 12.86 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 12.78 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.8 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 12.8 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/11/07 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 12.85 | -0.1100 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 12.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/01 | 13 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 13.07 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 13.13 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 13.2 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/10/25 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 13.1 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 13.06 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 13.11 | -0.0300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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