瀚亞非洲基金-南非幣
13.23
南非幣
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.23 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 13.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 13.18 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 13.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 13.2 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 13.23 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 13.26 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 13.16 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 13.11 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/05/08 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 13.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 13.07 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 13.12 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 13.02 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 12.97 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 12.9 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 12.87 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/04/23 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 12.74 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 12.68 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 12.74 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/15 | 12.76 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/04/14 | 12.62 | +0.2400 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 12.38 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 12.42 | +0.4000 | +3.33% |
| 2025/04/09 | 12.02 | -0.2100 | -1.72% |
| 2025/04/08 | 12.23 | +0.2400 | +2.00% |
| 2025/04/07 | 11.99 | -0.8300 | -6.47% |
| 2025/04/02 | 12.82 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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