瀚亞非洲基金-南非幣
17.15
南非幣
+0.21 (1.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.15 | +0.2100 | +1.24% |
| 2026/01/23 | 16.94 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 16.92 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 16.85 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 16.86 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/19 | 16.8 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 16.82 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 16.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 16.83 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 16.85 | +0.1200 | +0.72% |
| 2026/01/12 | 16.73 | +0.2000 | +1.21% |
| 2026/01/09 | 16.53 | +0.1300 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 16.4 | -0.0600 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 16.46 | -0.0700 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 16.53 | +0.2500 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 16.28 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 16.3 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/31 | 16.24 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 16.27 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 16.23 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/12/24 | 16.33 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 16.3 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 16.17 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 16.11 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 16.05 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 16.02 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/12/15 | 15.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 15.94 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 15.85 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 15.75 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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