瀚亞非洲基金-南非幣
12.81
南非幣
+0.17 (1.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.81 | +0.1700 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 12.64 | -0.1400 | -1.10% |
| 2025/03/28 | 12.78 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 12.79 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 12.73 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 12.63 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 12.68 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/03/18 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 12.48 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 12.4 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 12.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 12.27 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 12.34 | -0.1600 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 12.5 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.46 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 12.38 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/03/03 | 12.47 | -1.2100 | -8.85% |
| 2025/02/27 | 13.68 | -0.1700 | -1.23% |
| 2025/02/26 | 13.85 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 13.73 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 13.69 | -0.2000 | -1.44% |
| 2025/02/21 | 13.89 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 13.86 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/19 | 13.81 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/02/18 | 13.9 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/02/17 | 13.83 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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