淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐豐台灣基金 | 2008/08/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.53億 | 台幣 | 73.9300 | -0.35 | -0.47% | -0.86% | -8.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.83% | +1.55% | 1/10 | 100% |
| 3個月 | +30.99% | +17.80% | 2/10 | 80% |
| 6個月 | +6.22% | -4.24% | 1/10 | 100% |
| 1年 | -8.83% | -17.73% | 1/10 | 100% |
| 3年 | +50.45% | +35.83% | 5/10 | 50% |
| 5年 | +78.92% | +28.61% | 2/10 | 80% |
| 10年 | +169.42% | +66.56% | 3/10 | 70% |
| 15年 | +303.33% | -- | 1/10 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.86% | -9.89% | 1/10 | 100% |
| 2024年 | +4.57% | +12.75% | 9/10 | 10% |
| 2023年 | +36.50% | +31.93% | 5/10 | 50% |
| 2022年 | -22.19% | -36.52% | 3/10 | 70% |
| 2021年 | +46.59% | +35.68% | 3/10 | 70% |
| 2020年 | +13.42% | +24.12% | 8/10 | 20% |
| 2019年 | +30.85% | +32.03% | 3/10 | 70% |
| 2018年 | -3.02% | -26.19% | 1/10 | 100% |
| 2017年 | +15.29% | +32.15% | 5/10 | 50% |
| 2016年 | +3.92% | -1.87% | 3/10 | 70% |
| 2015年 | -3.42% | -10.31% | 4/10 | 60% |
| 2014年 | -0.87% | +5.30% | 4/10 | 60% |
| 2013年 | +26.72% | +17.51% | 1/10 | 100% |
| 2012年 | +18.52% | +7.78% | 1/10 | 100% |
| 2011年 | -15.04% | -- | 1/10 | 100% |
| 2010年 | +15.95% | -- | 1/10 | 100% |
| 2009年 | +82.39% | -- | 4/10 | 60% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +505.4萬 | 8/10 | 20% | -444.6萬 | 5/10 | 50% | +60.8萬 | 7/10 | 30% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1705.4萬 | 8/10 | 20% | -1144.6萬 | 6/10 | 40% | +560.8萬 | 5/10 | 50% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3605.4萬 | 9/10 | 10% | -2544.6萬 | 7/10 | 30% | +1060.8萬 | 7/10 | 30% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +7905.4萬 | 9/10 | 10% | -7344.6萬 | 7/10 | 30% | +560.8萬 | 7/10 | 30% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.47% | 14.18% |
| 3年 | 18.98% | 20.56% |
| 5年 | 20.35% | 22.47% |
| 10年 | 17.06% | 22.13% |
| 15年 | 16.52% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 399.50% | 64.97% | 84.79% | 86.97% | 78.49% | 83.58% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 736.45% | 171.66% | 594.46% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 736.45% | 727.57% | 1013.08% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 188.29% | 171.66% | 340.35% |
| 同類中排名(低到高) | 7/10 | 1/10 | 6/10 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.69% | 2.32% | 3.36% | 4.57% | 3.70% | 3.20% | 2.74% | 2.39% | 2.25% | 2.29% | 2.26% | 2.21% | 2.62% | 3.53% | 3.05% | 4.17% | 0.76% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.66% | 2.51% | 2.78% | 2.70% | 2.66% | 2.59% | 3.34% | 3.08% | 2.81% | 2.86% | 2.83% | 2.80% | 3.09% | 3.25% | 3.11% | 3.42% | 3.40% |
| 同類基金最高 | 3.76% | 3.97% | 4.30% | 4.73% | 3.85% | 4.03% | 3.77% | 3.47% | 3.91% | 3.74% | 3.45% | 3.50% | 4.06% | 4.02% | 4.08% | 4.94% | 5.61% |
| 同類基金最低 | 0.24% | 0.28% | 0.22% | 0.30% | 0.32% | 0.56% | 2.74% | 2.39% | 2.20% | 2.25% | 2.20% | 2.21% | 2.46% | 2.59% | 2.37% | 2.57% | 0.76% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐豐台灣基金
- ISIN CodeTW000T0110Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2008/08/22
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣上櫃股市 (櫃買指數)
- 此級別基金規模台幣4.53億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣4.98億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林祖延
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券
投資特色
本基金最主要特色是投資於高殖利率、低股淨值比或高股東權益報酬率之上市、上櫃公司 股票,不低於基金淨資產總額之百分之六十(含),選股首重企業獲利的成長性,以專業 經理爲投資人篩選出優質且價格相對合理的投資標的。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、 承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保 公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不 動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之 國際金融組織債券。並依下列規範進行投資:1. 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑 證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於符合下列規定之上市及上 櫃公司股票,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十: (1)殖利率(現金股息/股價)高於每半年市場平均水準(含本數)之上市、上櫃公司股票,前 述每半年市場平均水準係指台灣證券交易所公告之每年度六及十二月之上市股票平均 殖利率。本基金持有後,應於每半年市場平均水準公告之日,就本基金所持股票,依 各該股票前一半年最後一個營業日之股價檢視之;或 (2)股價淨值比(PBR)低於每半年市場平均水準(含本數)之上市、上櫃公司股票。前述每半 年市場平均水準亦為台灣證券交易所公告之每年度六及十二月之上市股價淨值比數 值。本基金持有後,應於每半年市場平均水準公告之日,就本基金所持股票,依各該 股票前一半年最後一個營業日之股價檢視之;或 (3)最近半年度或年度之股東權益報酬率達10%(含本數)以上之上市、上櫃公司股票。本 基金持有後,應於股票發行公司公告半年度或年度財務報告後之次月第一個營業日檢 視本基金所持股票。 (4)本基金原持有符合前三項規定之股票,如因其殖利率、股價淨值比或股東權益報酬率 嗣後依前三項規定更新檢視之結果不符前開標準,致本基金不符合本款之投資比例限 制者,經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合本款之投資比 例限制。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一 起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之 比例限制。
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