投資目標
投資地區
台灣
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券
投資策略
1.本基金將根據總體經濟情況的研判以及金融市場之分析,決定基金投資於前述(一)之 配置比重。投資策略乃依據由上而下( Top - down approach ) 與由下而上 ( Bottom - up approach ) 之方式擇優買進公司具成長性及產品具競爭優勢企業之股票。 2.「由上而下」的產業投資原則:基金經理人將依據各產業之成長潛力,將本基金投資在 未來會有較高成長性之產業。 3.「由下而上」的個股投資原則:殖利率、股價淨值比與股東權益報酬率是反映公司經營 績效的重要指標,高殖利率或低股價淨值比於市場平均水準、股東權益報酬率愈高,顯 示公司爲股東創造利潤的能力愈佳。本基金將依信託契約之規範,挑選殖利率高於或股價淨值比低於每半年市場平均水準、最近半年度或年度股東權益報酬率大於百分之十之 公司為本基金未來之核心持股。 4.此外,本公司將貫徹理性投資理念,以嚴謹的組合篩選及操作策略,善盡管理投資人資 產之義務,藉著嚴格的風險控管與獨立專業之研究,希冀在風險與獲利之雙重考量下, 獲得最佳之資產組合與投資報酬,為投資人追求中長期之投資利得。
投資特色
本基金最主要特色是投資於高殖利率、低股淨值比或高股東權益報酬率之上市、上櫃公司 股票,不低於基金淨資產總額之百分之六十(含),選股首重企業獲利的成長性,以專業 經理爲投資人篩選出優質且價格相對合理的投資標的。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過發行價額之2%
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.52% | -0.98% | +8.79% | +5.42% | +19.23% | +44.34% | +124.66% | +174.76% | +435.38% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +0.14% | -0.52% | +10.96% | +6.02% | +16.12% | +18.75% | +77.93% | +57.95% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +34.34% | -21.50% | +44.14% | +11.95% | +32.13% | -3.23% | +15.29% | +5.67% | -3.38% | -0.83% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +29.62% | -36.09% | +33.48% | +22.56% | +31.66% | -26.44% | +32.27% | -0.81% | -9.95% | +4.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 74.90000 | 0.2300 | +0.31% |
| 2024/05/16 | 74.67000 | 0.0100 | +0.01% |
| 2024/05/15 | 74.66000 | 0.1500 | +0.20% |
| 2024/05/14 | 74.51000 | 0.4600 | +0.62% |
| 2024/05/13 | 74.05000 | -0.3800 | -0.51% |
| 2024/05/10 | 74.43000 | 0.0700 | +0.09% |
| 2024/05/09 | 74.36000 | -0.8200 | -1.09% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.78% | 22.45% | 21.39% | 16.66% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | 13.00% | 25.86% | 24.42% | 21.81% |
